由 jpichiban Tue, 01 Oct 2024 18:41:41 GMT
每个工作日，CNBC的Jim Cramer投资俱乐部都会发布《冲刺阶段》——这是一份及时的下午更新，正好赶在华尔街交易日的最后一小时。市场动态：随着10月和第四季度的开始，股市以较低的基调开局，延续了我们在8月和9月初看到的类似趋势。8月初的回调发生在广受欢迎的“日元套利交易”崩溃之后，导致股票被迫清算。9月的抛售则是基于对经济增长的担忧以及对美联储降息过慢的担忧。最终，8月和9月的缓慢开局并未阻碍华尔街录得强劲的第三季度。这次，抛售源于伊朗向以色列发射导弹引发的中东冲突。市场反应是避险情绪升温——美国政府债券和美元走强，油价飙升，能源和防御类股票跳涨。我们在周二上午购买了Coterra Energy的股票，部分原因是作为对冲，以防中东局势升级并引发油价更大波动。近期天然气价格的回升也是我们决定增持Coterra的另一个原因。科技困境：标普500科技板块在多个方面表现不佳。首先，避险交易通常意味着科技股的疲软，因为投资者会减少风险敞口。此外，还有公司特定的负面新闻影响该板块。俱乐部成员苹果公司表现疲软，分析师们继续审视iPhone 16的领先时间和庞大的供应链，寻找该公司今年剩余时间可能销售多少部手机的线索。正如Jim Cramer在晨会上强调的那样，尽管这些分析师的笔记在硬件发布周期初期备受关注，但我们不会过度反应。相反，我们保持长期观点，认为AI赋能的设备将随着时间的推移推动强劲的iPhone升级周期。与此同时，PC相关股票在花旗集团对下半年复苏持更谨慎态度并下调惠普和CDW评级后受到打击。不仅如此，花旗还认为AI增强的PC直到2026/2027年才会对销售产生重大影响。最后，三星电子裁员数千人的消息可能对半导体板块造成冲击。我们不会改变对任何科技持仓的看法——包括英伟达、博通和AMD等芯片制造商，以及受益于PC更新周期的百思买。尽管如此，这些因素导致科技板块周二下跌超过2%，是标普500指数11个板块中表现最差的。能源板块领涨，而通信服务和公用事业板块也表现强劲。接下来：耐克将在收盘后公布财报。这家陷入困境的运动鞋和运动服饰制造商可能会提供有关中国近期经济刺激措施宣布后市场动态的见解。这也是Elliott Hill接替John Donahoe担任总裁兼CEO之前的最后一次财报。这一变动于9月19日宣布，将于10月14日生效。周二还将公布财报的还有快餐炸薯条供应商Lamb Weston和鸡蛋巨头Cal-Maine Foods。周三开盘前，我们将听到拥有Slim Jim、Hunt’s和Orville Redenbacher’s等品牌的Conagra的消息。我们也在关注ADP的私人就业报告，该报告将在劳工部关键的就业报告发布前出炉。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托基金中的完整股票列表。）作为CNBC Jim Cramer投资俱乐部的订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易警报。Jim在发送交易警报后等待45分钟，然后才会在其慈善信托基金的投资组合中买入或卖出股票。如果Jim在CNBC电视上讨论过某只股票，他会在发出交易警报后等待72小时才执行交易。以上为投资俱乐部内容。 信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明的约束。通过接收与投资俱乐部相关的任何信息，不会产生或创建任何受信义务或责任。不保证特定结果或利润。每个工作日，CNBC与Jim Cramer的投资俱乐部都会发布“冲刺线”——一个可操作的下午更新，恰好在华尔街交易日的最后一小时之前。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/01/4-reasons-for-the-tech-selling-tuesday-and-why-were-not-changing-our-view-on-the-group.html