由 jpichiban Wed, 02 Oct 2024 16:54:57 GMT
能源精选行业SPDR ETF（XLE）在9月份表现最差的行业ETF中名列前茅。这并不新鲜，因为今年迄今为止，它也是表现最差的行业（仅上涨7.8%）。仅这两项看跌数据就足以让许多投资者寻找其他潜在交易机会。确实，在2024年，买入那些不断创新高的股票和ETF往往能获得回报。以今年标普500指数中表现最好的20只股票为例，其中只有一只股票目前较其52周高点下跌超过3%（英伟达）。相反，22只能源股中有14只较其各自的52周高点下跌超过10%。确实，通过扫描新高列表寻找相对强势效果不错，但忽视市场的其他部分可能会让我们错过其他潜在机会。XLE ETF（及其许多成分股）已经尝试在数周内形成底部，而我们今天审查的图表表明，势头终于可能转向积极。
首先来看这张日线图。自3月达到峰值以来，XLE一直在形成更低的低点和更低的高点。它曾几次试图突破图中所示的趋势线，但每次努力都被过早扼杀。因此，XLE的下降趋势持续存在。我们以前见过这种情况。事实上，这里描绘的其他两个下降趋势与当前的非常相似。前两次，最终形成更高的低点为XLE提供了突破关键下降趋势线所需的动力。随后，XLE在接下来的几个月里延续了这两次突破。XLE现在再次形成了一个必要的更高低点。本周的强劲开局使XLE正好位于线上。下一步，当然是突破这条线。一旦发生，观察其14天RSI的反应将至关重要。如果该指标最终能延伸至中档附近50以上，将告诉我们势头正在确认这一走势。这在过去的两次反弹中也发生过。
考虑到自2023年以来的波动走势，感觉XLE一直困在一个大的交易区间内。确实如此，但放大来看，情况大不相同。自2020年新冠低点触底以来，XLE实际上一直在形成更高的低点。最近，这些更高的低点幅度不大，但考虑到近五年未见实质性的更低低点，这值得注意。换句话说，在上升趋势中买入弱势已八次获得回报。因此，如果这次再次奏效，那并不新鲜。这增加了我们想要买入XLE的信心。
从大局来看，下一次反弹对XLE可能有多重要。尽管9月份收盘走低，XLE从其月度低点反弹了5%。该低点接近构成潜在三年上升三角形模式的趋势线。今年春天，该ETF曾试图从同一模式中突破，但最终失败。我们可以理解为什么——90美元至100美元之间的区域包含了其2008年5月和2014年6月的最后两个历史高点。如果/当XLE能够突破这一区间时，它将开始出现在寻找新高突破的屏幕上。鉴于上述短期设置，我们现在知道这可能如何发生以及其重要性。
-Frank Cappelleri 创始人：https://cappthesis.com
披露：（无）CNBC Pro贡献者的所有观点仅代表其个人意见，并不反映CNBC、NBC UNIVERSAL及其母公司或关联公司的意见，并且可能已在电视、广播、互联网或其他媒体上先前传播。上述内容受我们的条款和条件以及隐私政策的约束。此内容仅用于信息目的，不构成财务、投资、税务或法律建议，也不构成购买任何证券或其他金融资产的推荐。内容是 本内容具有普遍性，并不反映任何个人的独特情况。上述信息可能不适用于您的特定情况。在做出任何财务决策之前，强烈建议您咨询自己的财务或投资顾问。点击此处查看完整免责声明。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/02/energy-etf-setting-up-for-a-breakout-of-a-two-decade-range-according-to-the-charts.html