由 jpichiban Tue, 08 Oct 2024 15:14:21 GMT
我将利用三条指数移动平均线（EMA）来探索一个有趣的贸易设置，以识别一家餐厅股票将继续下行趋势。我将回顾如何通过期权来利用这一走势。观察Olive Garden母公司Darden Restaurants（DRI）的一年期日线图，你会发现该股在175美元附近遭遇阻力，目前处于下行趋势。尽管有人可能认为大部分的熊市走势已经发生，反弹可能即将到来，但这一交易想法基于DRI在EMA交叉后将继续下跌的假设。EMA交叉是市场趋势变化检测的流行方法。你可以在我的书《均值回归交易》中找到类似的设置。在下图中，我使用了三条EMA：蓝线——10日EMA，黄线——21日EMA，粉线——34日EMA。或者，你也可以使用10、20和30日EMA，因为它们提供的信息非常相似。我在过去一年中高亮了几次10日EMA与21日EMA交叉的情况。这些交叉点受到摆动交易者和长期投资者的密切关注，因为它们通常预示着趋势的转变。在最近五次交叉中，它已被证明是趋势转变的可靠信号，股票继续沿着其主导方向发展。
基于这一分析，我正在考虑对DRI采取看跌策略，使用一种称为熊市看跌价差交易结构。以下是确切的交易设置：
买入10月18日到期的165美元看跌期权
卖出10月18日到期的160美元看跌期权
限价：2.50美元
如果DRI在到期日交易价格为160美元或以下，此交易将产生100%的风险回报率。为这笔交易增加10份合约，风险2500美元以赚取2500美元，为所承担的资本风险提供了稳健的回报率。
-Nishant Pant
创始人：https://tradingextremes.com
作者：《均值回归交易》
Youtube, Twitter: @TheMeanTrader
披露：（无）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/08/this-restaurant-stock-could-be-in-for-more-tough-times-how-to-trade-it.html