由 jpichiban Mon, 14 Oct 2024 16:55:32 GMT
2024年迄今，航空巨头波音（BA）的股价遭受重创，年内累计下跌44%。相较于标普500航空航天与国防指数中的同行，波音的表现可谓惨不忍睹，该指数中多数股票今年表现强劲。面对如此持续的下行趋势，投资者不禁思考何时是重新入市的良机。从波音的月线图来看，当前股价接近长期趋势线支撑位，约147美元，而上方则面临由图表阴影区标示的巨大阻力“云层”。考虑到随机震荡指标已深陷超卖区域，股价在上升趋势线附近企稳是自然之选。然而，下周的财报发布可能引发市场波动，因此我们建议在考虑入场前采取观望态度。若趋势线被突破，波音将再遭挫折，下行风险加大，可能触及次级支撑位120美元附近。若超卖状态带来企稳，我们将关注月度随机震荡指标回升至20%以上，视为长期利好催化剂。
聚焦周线图，波音显示出下行势头，10周和40周移动平均线均呈下降趋势。10周均线在图表上构成初步阻力，约162美元。此外，波音相对于标普500指数（SPX）的比率也呈现明显下行趋势，波音正触及24年来的相对低点。长期表现不佳的持续趋势表明公司面临重大问题，但仍有60%发布波音研究的基本面分析师给予“买入”评级，平均12个月目标价约为197美元。这提示我们需关注波音在绝对和相对意义上的超卖反应。
将波音与iShares美国航空航天与国防ETF（ITA）对比，其相对弱势一目了然。ITA正处于周期性和长期牛市趋势中，今日创下历史新高。相对于标普500指数，ITA处于看涨反转阶段，为未来数月的表现奠定了良好基础。尽管波音图表上存在支撑，我们建议在下行势头缓解后再考虑逆势操作。目前，我们倾向于持有仍处于上升趋势的行业赢家，如GE航空、洛克希德·马丁和RTX公司。一旦波音显示出支撑确认，并伴随月度随机震荡指标回升，我们将更有信心认为其已触及重要低点。
——Katie Stockton与Will Tamplin
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原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/14/katie-stockton-says-its-too-early-to-buy-the-dip-in-boeing-stick-with-aerospace-winners.html