由 jpichiban Wed, 16 Oct 2024 19:59:27 GMT
以下是关于Jim Cramer慈善信托基金中所有股票的快速更新，这是我们在CNBC投资俱乐部使用的投资组合。Jim在周三的十月月度会议上详细分析了每只股票。
1. 苹果：不必担心华尔街在季度财报发布前对该股的悲观评论。即使这家科技巨头在10月31日未能发布亮眼业绩，由于即将推出的苹果智能（Apple Intelligence），长期催化剂依然存在。正如俱乐部长期主张的那样，iPhone中AI功能的整合将推动升级周期。不过，投资者应保持耐心，持有而非交易这只股票。
2. 雅培实验室：这家多元化的医疗保健公司在周三发布了出色的季度报告，连续第三次上调了盈利指引的中点，并宣布了一项70亿美元的回购计划。尽管与早产儿配方奶粉相关的诉讼风险尚未完全消散，但已有所缓解，因此我们在增加仓位前保持耐心。
3. 超微半导体：AMD在AI芯片市场中远落后于俱乐部持有的英伟达，但行业需要第二名。考虑到CEO苏姿丰不断上调AI芯片销售预测，AMD股价今年表现逊于同行令人沮丧。至少这给了我们周二增加仓位的机会。
4. 亚马逊：亚马逊是一家值得长期持有的顶级公司。本月早些时候，富国银行下调了其评级，但这并未动摇我们对这只股票的看法。亚马逊在其整个存在过程中一直被迫应对多重逆风，因恐惧而退出股票已被证明是错误的。
5. 博通：我们当然喜欢该公司的AI业务——无论是为Alphabet等公司提供的定制硅解决方案，还是帮助连接数据中心的网络芯片。但其作为苹果供应商和PC市场供应商的智能手机业务，在经历了一段疲软期后，有望转为顺风。这是我们在这里喜欢这只股票的另一个原因。
6. 百思买：随着美联储进一步降息，这家电子零售商的销售额应会改善。较低的借贷成本意味着住房需求的增加，这对百思买的家电和电视需求是好消息。Jim重申，随着AI的采用，PC销售最终也会改善。当然，这似乎更像是一个2025年的催化剂，而非最初希望的那样。
7. 贝莱德：在上周发布了一份出色的季度财报后，我们在周三建立了这家资产管理公司的仓位。这是我们的两个新仓位之一，也是俱乐部投资组合中的第三家金融公司。
8. 好市多：股价在大幅上涨后停滞不前，但考虑到过去一年公司既支付了特别股息又提高了会员费，这并不罕见。Jim表示，好市多目前处于一个很好的水平来开始建仓，但他补充说，投资者应留有足够的空间，以便在股价因不影响业务的次要新闻而下跌时买入更多。
9. Salesforce：这家企业软件供应商凭借其增强的聊天机器人工具Agentforce，成为Jim最喜欢的非硬件AI投资标的。其他投资者也对这一故事持乐观态度，Salesforce自九月月度会议以来一直是我们的表现最佳股票之一，这证明了这一点。
10. CrowdStrike：周三我们也将这家网络安全公司从牛棚中提拔出来。Jim认为，当涉及到吸引最近迁移到云端的客户时，云原生的CrowdStrike在市场上有稳固的地位。
11. Coterra能源：我们很庆幸这是我们唯一的石油和天然气仓位，因为它受到了天然气价格低迷的拖累。该公司被收购的潜力——就像我们之前看到的俱乐部持有公司Pioneer Natural Resources那样——仍然是我们关注的事情。 尽管如此，这并非我们持有它的原因。我们将该股票视为对地缘政治风险的避险工具，且其在我们投资组合中占比较小。12. 杜邦公司：利率下降为该公司即将分拆成三家公司的计划增添了有趣的一笔，我们多次主张这一举措对股东有利。如果任何公司有意收购即将独立出来的杜邦部门——尤其是其水处理业务——他们可能需要借助一些债务来完成收购。通常情况下，当美联储的基准贷款利率较低时，这些债务成本会更低。13. 丹纳赫公司：这家生命科学公司自8月初每股约280美元的高点回落。要重回这一水平并进一步攀升至300美元，丹纳赫需要看到生物科技初创公司的首次公开募股增加，这些公司通常会用募集资金的一部分购买丹纳赫的设备。14. 华特迪士尼公司：如果迪士尼股价跌破90美元水平——较周二收盘价下跌约4%——俱乐部将考虑增持。因为如果管理层能够聚焦并成功扩展其主题公园业务，这家娱乐巨头仍有较大上升空间。此外，我们已看到其原本亏损的流媒体部门（包括Disney+、ESPN+和Hulu）开始盈利。然而，迪士尼整体复苏的速度并未如我们期望的那样快。15. 多佛公司：这是一家受益于生成式AI采用的工业股，因其涉足数据中心等终端市场。随着数据中心支出持续增长，多佛用于服务器液体冷却的热连接器需求应会增加。16. 伊顿公司：伊顿的股价同样处于从数据中心快速增长中获益的绝佳位置。随着AI的采用，这些设施的能源消耗需求不断增加，进而推动伊顿电力管理产品销售的增长。关于这只股票，几乎没有什么负面可言。17. GE医疗：中国一直是其痛点，事实证明，高利率对该公司昂贵医疗设备销售的阻碍比我们最初预想的要大。中国情况明年可能好转，而利率降低正在进行中。在每股约90美元的价格下，我们并不急于增持，但该股应能随时间推移继续攀升。18. 字母表公司（Alphabet）：如果副总统卡玛拉·哈里斯，即民主党总统候选人，在11月赢得选举，这将是吉姆在大型科技股中最不喜欢的股票。因为如果哈里斯保留拜登任命的反垄断官员，谷歌母公司可能会继续面临监管压力。目前，我们采取观望态度，因为反垄断问题仍悬而未决。19. 家得宝公司：宽松的货币政策意味着房地产市场活动增加，这应能提振家得宝的销售。吉姆称该公司为低利率环境下的头号零售商。美国南部风暴造成的破坏——我们希望从未发生——也可能在重建过程中增加销售。我们可能会在家得宝的下一次财报电话会议上了解更多信息。20. 霍尼韦尔国际公司：管理层于10月8日宣布分拆其先进材料业务的计划后，投资者对这家多元化企业的情绪有所改善。股价有所上涨，但未能赶上其工业同行。吉姆并不急于出售。我们等待霍尼韦尔剥离这一非核心业务带来的好处显现后再做下一步决定。21. 林德公司：我们对这只股票印象深刻，因为它持续为股东创造价值，无论美联储采取何种行动。只需看看这家工业气体供应商的季度收益。林德在过去五年中每个季度都超出了每股收益预期，这在一定程度上归功于其定价能力。该公司在供应链中处于非常高的位置，使其能够将成本转嫁给下游。 致客户：
22. 礼来公司（Eli Lilly）：作为全球最有价值的制药公司，目前其重心完全放在用于减肥和糖尿病的GLP-1药物上，业务正蓬勃发展。我们希望随着时间的推移，其新推出的阿尔茨海默病药物Kisunla也能取得同样的成功。礼来尚未大力推广Kisunla，因为需要完成大量工作才能让患者接受筛查并开始治疗。这是一个明智的决定。
23. Meta平台（Meta Platforms）：投资者刚刚又多了一个长期持有该股票的理由。Adobe推出新的AI驱动的视频营销工具后，Meta的广告业务可能还有更多增长空间。理论上，这使得内容创作变得更加容易，这对Instagram母公司的社交媒体平台来说是个好消息。
24. 摩根士丹利（Morgan Stanley）：这家银行股终于摆脱了困境。尽管俱乐部之前曾讨论过是否应将摩根士丹利换成同行高盛，但周三公布的季度业绩显示，该银行的复苏故事依然完整。其投资银行业务的增长前景看好，尤其是在货币政策放松的情况下。
25. 微软（Microsoft）：Jim对近期关于微软虚拟助手Copilot的负面新闻引发的该公司AI前景担忧不以为然。例如，D.A. Davidson分析师上个月将该股票评级从买入下调至中性，认为微软在激烈的AI军备竞赛中已失去优势。不过，我们仍对微软AI战略的投资回报抱有希望，尤其是考虑到CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）为股东创造价值的过往记录。
26. 英伟达（Nvidia）：这家领先的AI芯片制造商无法生产足够快的处理器来满足所有客户的需求——这正是高质量问题的典型定义。此外，英伟达明智地正在扩展其软件生态系统，以拓宽其竞争护城河。周二股价大幅回调，Jim将其描述为没有持仓的投资者开始建仓的机会。
27. Nextracker：今年夏天我们投资这家太阳能公司时，是作为一种更具投机性的长期投资。不幸的是，由于项目延迟和选举风险等多种因素，短期内经历了痛苦。不过，较低的利率应该会有所帮助，因为大规模太阳能项目成本高昂，通常需要融资。
28. 帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks）：我们对这家网络安全领导者感到满意。帕洛阿尔托最近股价大幅上涨，回报了我们的耐心。过去一个月，股价上涨了7%，表现优于标普500指数约3%的涨幅。我们在2024年初的波动交易后与该股抗争了数月。Jim表示，网络安全是科技领域增长最快的终端市场之一，仅次于AI。
29. 星巴克（Starbucks）：这不是一只特别受利率影响的股票。不过，它对领导层敏感，幸运的是，现在由前Chipotle的杰出人物布莱恩·尼科尔（Brian Niccol）掌舵。我们还不清楚他的完整战略，但我们知道他重视执行。我们致力于给尼科尔时间来实施他的转型愿景，并期待在其即将举行的财报电话会议上了解更多细节。
30. 星座品牌（Constellation Brands）：周一我们增加了持仓，因为我们认为其财报后的下跌过度了。虽然季度业绩中啤酒业务存在瑕疵，但这是一个短期问题，9月就业报告中看到的西班牙裔失业率下降支持了这一观点。作为Modelo和Corona的母公司，星座品牌拥有出色的现金流，并明智地利用其中一部分回购股票。
31. 斯坦利百得（Stanley Black & Decker）：Jim表示，这只股票是整个投资组合中从低利率中受益最大的。较低的借贷成本意味着更多的房地产市场活动，进而带来更多的翻新需求。这可以刺激对这家工具制造商产品的需求。此外，持有该股等待，其约3%的股息收益率也值得。
32. TJX公司：我们对这家折扣零售商在投资组合中的地位感到满意。TJX在过去每个季度都实现了销售和盈利超预期。 连续四个季度。事实上，我们在8月份财报发布后上调了该股的目标价。该股已找到一些上涨动力。过去五个交易日，股价上涨近3%，而标普500指数涨幅不到1%。33. 富国银行：无论美联储降息速度多快，CEO查理·沙夫已为公司成功定位。周三富国银行出色的季度业绩显示，管理层在构建不那么依赖央行下一步行动的部门方面取得了进展。只需看看上季度更具持久性的基于费用的收入增长，同比增长近12%，超出了分析师的预期。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托基金中的完整股票列表。）作为CNBC投资俱乐部Jim Cramer的订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易警报。Jim在发送交易警报后等待45分钟，才在其慈善信托基金的投资组合中买入或卖出股票。如果Jim在CNBC电视上讨论过某只股票，他在发出交易警报后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明的约束。通过接收与投资俱乐部相关的任何信息，不存在、也不产生任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。2024年5月17日，人们在纽约市华尔街的纽约证券交易所外走过。Angela Weiss | AFP | Getty Images以下是Jim Cramer慈善信托基金中所有股票的快速更新，这是我们用于CNBC投资俱乐部的投资组合。Jim在10月月度会议上于周三对每只股票进行了详细分析。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/16/rapid-fire-update-on-all-33-portfolio-stocks-including-2-new-names.html