由 jpichiban Thu, 17 Oct 2024 18:30:19 GMT
每个工作日，Jim Cramer主持的CNBC投资俱乐部都会发布《冲刺线》——这是一份及时的下午更新，正好赶在华尔街交易日的最后一小时。芯片反弹：标普500指数周四有望再创新高。半导体股票在台积电发布超预期且上调盈利报告后反弹。作为全球最大的芯片制造商和英伟达、苹果芯片的关键制造商，台积电的业绩对整个行业具有重要参考价值。台积电证实，其关键客户（英伟达）的需求“疯狂”。市场迅速回归到人工智能半导体股票，尽管ASML控股周二给出了疲软的指引（尽管它也指出人工智能支出强劲）。与此同时，受益于低利率的股票，如公用事业、房地产和与住房相关的公司，正在喘息。一系列积极的经济数据导致国债收益率上升。9月零售销售略好于预期，每周失业救济申请低于预期。这些好消息让一些交易员重新考虑美联储在年底前可能的宽松幅度。根据CME FedWatch，年底前降息50个基点的概率从周三的约85%降至约74%。此外，亚特兰大联储的GDPNow指标，即实际GDP增长的实时估计，从10月9日的3.2%上升至3.4%。NEXTracker：太阳能股票Nextracker股价再次下跌，跌幅约3%。我们看到的唯一相关消息是，摩根大通将其目标价从62美元下调至58美元，并维持其超配立场。尽管摩根大通的58美元目标价意味着该股有显著上涨空间，但分析师认为投资者在这些清洁能源股票周围持观望态度，并在选举前降低其头条风险。事实上，自6月27日前总统特朗普与现任总统拜登的首场辩论以来，太阳能股票一直处于不利地位，这场辩论让投资者考虑了特朗普再次当选的可能性。自首场辩论以来，景顺太阳能ETF下跌了约11%，而标普500指数上涨了约6%。我们在6月27日首次买入Nextracker时指出了政策风险，但我们认为美联储宽松周期的开始更为重要，因为该行业也对利率敏感。此外，全球日益增长的电力需求是长期趋势，建设这些新数据中心的科技巨头们致力于100%可再生能源。不幸的是，微软、亚马逊和Alphabet等巨头正倾向于核能作为其清洁能源来源。尽管美联储上月降息50个基点，但10年期国债收益率已飙升回4%以上。但对于Nextracker来说，可能并非全无希望。摩根大通在其报告中表示，除了共和党大获全胜之外的任何情景都可能导致这一受挫群体的“广泛反弹”。我们同意这一评估，但仍抱有一定程度的希望，我们不喜欢基于希望进行投资。我们一直将Nextracker视为“投机”仓位，这就是为什么我们保持了略高于1%的“投机”仓位。但我们的担忧是，该股将在选举前继续下跌。因此，我们将评级下调至2。接下来：Netflix和Intuitive Surgical将在周四收盘后发布财报。周五开盘前，宝洁、美国运通、SLB和多家地区银行将发布财报。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托中的完整股票列表。）作为CNBC投资俱乐部Jim Cramer的订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易警报。Jim等待45分钟，以便所有订阅者都有机会在Jim之前进入交易。 在发送交易警报后，Jim会在其慈善信托投资组合中购买或出售股票前等待数分钟。若Jim已在CNBC电视台讨论过某只股票，他会在发出交易警报后等待72小时再执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款与条件、隐私政策及免责声明约束。接收投资俱乐部提供的任何信息，并不产生任何受托责任或义务。不保证特定结果或盈利。2023年7月28日，在新竹举行的台积电全球研发中心启用仪式上，可以看到台积电的标志。（图片来源：Amber Wang / AFP）Amber Wang | AFP | 盖蒂图片社每个工作日，CNBC与Jim Cramer的投资俱乐部都会发布“冲刺线”——一个在华尔街交易最后时刻及时推出的可操作午后更新。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/10/17/why-were-downgrading-solar-stock-nextracker-chipmakers-bounce-back.html