由 jpichiban Mon, 18 Nov 2024 21:18:20 GMT
另一家华尔街公司看到了迪士尼转型的进展。Evercore ISI将迪士尼的目标股价从每股128美元上调至134美元，这意味着从上周五收盘价起有超过16.5%的上涨空间。分析师们维持了对该股的买入评级。周一，迪士尼股价下跌1%，至每股略低于114美元，这是该股10个交易日以来的首次下跌。此前连续九个交易日上涨，其中包括上周四财报发布后上涨6.2%，上周五再涨5.5%。迪士尼在第四财季的调整后每股收益和营收均超出预期。2024财年，调整后每股收益同比增长32%，达到4.97美元。公司还提供了强劲的长期展望，预计2025财年每股收益将以高个位数百分比增长，2026和2027财年则将实现两位数增长。Evercore的分析师们根据这一指引，预计到2027财年，全年每股收益将达到7美元，这主要得益于流媒体业务盈利能力的提升、主题公园的复苏以及更明确的ESPN战略。自2018财年以来，迪士尼因多年的高额流媒体成本、新冠疫情的影响以及好莱坞罢工，未曾单年盈利达到如此水平。
总体来看，Evercore周一上调迪士尼目标股价，与上周强劲财报发布后一系列分析师上调目标价的趋势相呼应。迪士尼股价近期的上涨反映了市场对管理层整顿财务能力的信心恢复。公司的现金流管理和积极的成本削减措施终于开始见效。流媒体业务的盈利能力步入正轨，以及电影票房的更好表现也起到了作用。在财报发布后的电话会议上，迪士尼CEO鲍勃·艾格表示：“如今，一部成功的迪士尼电影带来的价值比以往任何时候都高。”他指出，随着流媒体、主题公园和度假村、游轮、消费品和游戏的消费者接触点增加，“这种乘数效应意味着我们的电影业务系统经济效益从未如此强大。”
底线是，吉姆·克莱默对媒体股并不感到乐观，因为各公司正在努力在以流媒体为主导的世界中“生存”。然而，他仍然看好迪士尼，因为其在电影、流媒体和主题公园方面的核心优势，创造了一个生态系统，使得每个产品和服务在一起时更具价值。“要知道，媒体集团有很大的负担。但我会抛售迪士尼吗？不会，因为迪士尼正在改变整个叙事。这对我来说很重要。”吉姆在周一的晨会上说。尽管迪士尼近期表现强劲，我们相信仍有很大的上涨空间。我们对该股给予买入评级，目标价为每股130美元。下一个重要的流媒体目标是，迪士尼的娱乐直接面向消费者业务在2026财年实现10%的营业利润率。迪士尼在DTC业务中赚得越多，投资者对其传统媒体业务利润缩水的担忧就越少。（吉姆·克莱默的慈善信托基金持有迪士尼股票。请参阅此处查看完整的股票清单。）作为CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默的订阅者，您将在吉姆进行交易前收到交易提醒。吉姆在发送交易提醒后等待45分钟，才会在其慈善信托基金的投资组合中买入或卖出股票。如果吉姆在CNBC电视台讨论过某只股票，他会在发出交易提醒后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明的约束。通过接收与投资俱乐部相关的任何信息，不存在任何受信义务或责任。不保证任何特定结果或利润。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/18/disneys-comeback-has-another-believer-what-jim-cramer-says-to-do-with-the-stock-from-here.html