由 jpichiban Sun, 24 Nov 2024 13:16:24 GMT
投资者应警惕几家公司可能因当选总统唐纳德·特朗普的政府效率部门（DOGE）的成本削减目标而承受的影响，这是TD Cowen的分析。分析师Roman Schweizer在周五给客户的报告中表示：“DOGE的宣布引发了人们对美国政府承包商未来收入和盈利能力的担忧。鉴于先前美国政府改革成果有限，目前还难以估算对美国政府承包商可能产生的负面影响，但削减是可能的，且未来几个月内将存在不确定性。”
增加DOGE雄心背后不确定性的，是埃隆·马斯克和维韦克·拉马斯瓦米周三在《华尔街日报》上的专栏文章，详细阐述了DOGE共同领导人对该项目的抱负。TD Cowen表示，这些抱负可归为三大类改革：监管撤销、行政缩减和成本节约。马斯克（特斯拉CEO，特朗普的亲密助手）和拉马斯瓦米写道，DOGE将通过瞄准每年超过5000亿美元的联邦支出，这些支出未经国会授权或以国会未曾预见的方式使用，从而“帮助结束联邦过度支出”。
为了找出在潜在DOGE行动下最受影响的公司，TD Cowen确定了在2023财年承诺金额最高的公开交易政府承包商，包括总体和各联邦部门。以下是一些名字：美国政府的主要国防承包商——包括诺斯罗普·格鲁曼、洛克希德·马丁、通用动力、RTX和波音——是NASA、国防部和国务院等部门财政支出的主要受益者。该公司还发现，国防、航空和IT公司Leidos Holdings是另一家在住房和城市、国土安全、交通和司法等部门获得巨额资金的公司。
过去一个月，这些国防公司的股票受到重创，部分原因是担忧国防股估值接近极高水平，而联邦成本削减努力可能给该群体带来进一步打击，因为国防部接收了美国政府总支出的大部分。制药巨头如默克、Humana和辉瑞也可能受到潜在DOGE削减的影响，因为该公司发现它们主要通过与卫生与公众服务部的合同获得大量资金。
当然，Schweizer表示，考虑到国会在监管中的角色以及减少政府雇员数量可能导致更多外包等因素，这些公司可能遭受的后果也可能小于预期。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/24/doge-coming-beware-these-stocks-that-get-the-most-revenue-from-the-government.html