由 jpichiban Thu, 05 Dec 2024 18:28:00 GMT
在这个热门市场中感到被排除在外？或许有些FOMO——害怕错过。你并不孤单。标普500指数在12月的第一周持续刷新历史新高，此前11月录得今年最佳月度涨幅。然而，根据吉姆·克莱默使用多年的技术指标——标普500短期震荡指标，所有这些买入行为已将市场推入超买区域。我们的纪律要求我们在超买市场中考虑获利了结，正如我们在周二对我们的大赢家微软所做的那样。不过，我们也会选择时机买入。周三，我们在最近的一次下跌中增持了我们最新持仓——百时美施贵宝的股票。作为长期股票投资者，俱乐部认为基本面在投资决策中最为重要。然而，查看技术面也有其用处。
**方法论**
我们正在进行的技术分析，是从新资金投资者的角度出发，他们希望开立新仓位，或者是有现有仓位处于亏损状态的人，他们希望通过再次买入来降低成本基础。对于已有持仓者，这一练习可以帮助决定何时可能是考虑打破成本基础的好时机，如果你觉得需要增加一些风险敞口的话。然而，这违反了我们的纪律，不应轻易为之。我们的分析还可以告知会员，当这些股票交易在所谓的“战场水平”时，这可能促使你相应调整风险敞口。我们查看了我们买入评级为1的两只股票——星座品牌和家得宝的图表，以识别可买入的水平。
**星座品牌买入水平：230美元，210美元**
墨西哥啤酒巨头在11月26日成功测试了230美元每股的关键技术支撑位，这是过去两年的重要支撑。此外，还有一个长期上升趋势在230美元水平发挥作用，由粉红色线表示。11月下旬的支撑测试伴随着交易量的增加。我们将成交量视为股票的谎言探测器，因为高成交量下的走势更可信。从市盈率的角度来看，我们已经喜欢这只股票——正如吉姆·克莱默在11月26日为俱乐部成员主持的晨会上所指出的：仅星座品牌的现金流就足以成为在这些水平上对股票感兴趣的理由。从基本面来看，股票已经远低于其基于2025年盈利预期的五年历史估值。然而，从技术面来看，股票目前低于其50日和200日移动平均线。这意味着在我们上方的242美元和250美元处存在阻力，需要克服这些阻力，股票才能尝试突破前期高点。
当选总统唐纳德·特朗普周一晚间提出的对墨西哥进口商品征收25%关税的基本面担忧当然是一个不容忽视的考虑因素，然而，这可能已经被市场定价，股票交易远低于历史平均水平——15.8倍未来盈利，而过去五年的历史平均水平为19.6倍。星座品牌的股价在特朗普宣布后的第二天（11月26日）下跌超过3%，这令人费解，因为我们无法理解任何投资者怎么会对其关税计划感到意外。这就是为什么吉姆说股票在下跌时是买入的机会。在摩根士丹利的消费者和零售会议上，星座品牌首席财务官加思·汉金森周二下午表示，有几种应对任何关税的杠杆可以拉动。他提到了加速成本节约、确保美国有充足的供应以及如何平衡增量价格上涨。这些可能性正在探索中，但在关税计划成为政策之前不会做出决定。汉金森的评论是在公司宣布出售Svedka伏特加品牌之后发表的。这是应对星座品牌陷入困境的葡萄酒和烈酒业务的一个积极举措。如果230美元失守， 我们希望在操作上保持一定程度的谨慎，因为$230水平与$210之间几乎没有支撑，而$210正是我们看到的2023年1月的前低点——即我们的上升趋势线开始的地方——尤其是在情绪主导股票、投资者开始对某些关于关税的特朗普推文“先卖后问”的情况下。家得宝的买入水平：$418、$406、$375、$370。我们看到几个有趣的技术水平，包括每股$418，这是在最近突破之前的股票历史最高点。对许多技术分析师来说，突破必须经过测试。当股价超过前高后回落至该高点并找到支撑时，即意味着买家介入。如果这种情况发生，可能被视为确认突破真实且可买入。换句话说，从技术角度看，你不希望在这里立即买入突破——而是希望在股价从旧高点反弹时买入，尤其是在成交量增加的情况下。第一个买入水平是$418。但请记住，这仅比周三股票交易价格略微高出2%的回调。如果你完全没有仓位，这可能引起兴趣，但如果你已有仓位，则可能希望等待更大的下跌，以理想地改善你的整体成本基础。接下来是$406，这是我们找到的50日均线所在。记住，当股票交易在移动平均线之上时，被视为支撑；当股票交易在移动平均线之下时，被视为阻力。从基本面看，随着长期债券收益率和利率在周三有所缓解，我们本周可能会看到更低的抵押贷款利率。上周抵押贷款利率下降，住房贷款需求激增。持续的低抵押贷款利率应能提振房屋建设和房屋交易。我们认为，当需要出售建房和装修所需的材料和工具时，家得宝处于有利位置。如果股价跌破$406水平，我们将转向$375至$370区域——$375是回到2023年10月的上升趋势开始发挥作用的地方；而$375是200日均线发挥作用的地方。由于股票交易在200日均线之上，该水平被视为技术支撑。（Jim Cramer的慈善信托持有STZ、HD、BMY、MSFT。请参阅此处查看完整的股票列表。）作为订阅CNBC Investing Club与Jim Cramer的会员，您将在Jim进行交易前收到交易警报。Jim在发送交易警报后等待45分钟，才在其慈善信托的投资组合中买入或卖出股票。如果Jim在CNBC TV上讨论过某只股票，他在发出交易警报后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明约束。接收与投资俱乐部相关的任何信息并不产生或创建任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。2024年9月18日，纽约市纽约证券交易所的外景。Stephanie Keith | 盖蒂图片社是否感觉被这个火热的市场拒之门外？或许有些FOMO——错失恐惧症。你并不孤单。标普500指数在12月的第一周不断刷新纪录高点，而11月创下了今年最佳月度涨幅。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/05/having-market-fomo-here-are-attractive-purchase-levels-on-2-of-our-buy-rated-stocks.html