由 jpichiban Sun, 08 Dec 2024 12:10:54 GMT
位于美国加利福尼亚州里士满的一家雪佛龙加油站，摄于2024年6月19日。David Paul Morris | 彭博社 | 美国全国广播公司财经频道
将派息股票纳入投资组合，有助于提升整体回报，同时确保收益与多元化。此外，随着利率下降，如当前情况所示，派息股票的吸引力也随之增加。遵循华尔街顶级分析师的建议，可以帮助投资者挑选出具有吸引力的派息股票，因为这些专家会对公司的财务状况进行深入分析，以评估其支付及增加股息的能力。
以下是华尔街顶级专家通过TipRanks平台推荐的三只派息股票，该平台根据分析师过往表现进行排名。
雪佛龙
本周我们首先关注的是石油和天然气生产商雪佛龙（CVX）。该公司2024年第三季度的业绩超出了预期。在第三季度，雪佛龙向股东返还了77亿美元，其中包括47亿美元的股份回购和29亿美元的股息。以每股季度股息1.63美元（或年化6.52美元）计算，CVX的股息收益率为4.1%。
近期，高盛分析师尼尔·梅塔重申了对CVX的买入评级，并将目标价从167美元微调至170美元，以反映其更新后的盈利预期。分析师继续对雪佛龙持积极看法，这得益于“对Tengiz（位于哈萨克斯坦）产量和自由现金流拐点的预期，公司在该地区持续展现出强劲的执行进展。”
梅塔还指出，他的乐观情绪也源于雪佛龙具有吸引力的资本回报结构，包括股息和回购，预计2025年和2026年的收益率约为10%。他还强调了公司在资本配置上的差异化策略，尽管宏观经济环境波动，仍能支持持续的股东回报。
在其他利好因素中，梅塔还提到雪佛龙在墨西哥湾项目的积极进展，公司计划到2026年将产量提升至每日300万桶。他对公司成本削减的努力也印象深刻，目标是在2026年底前实现高达30亿美元的结构性成本节约。
梅塔在TipRanks追踪的超过9200名分析师中排名第391位。他的评级在62%的情况下是盈利的，平均回报率为11%。查看TipRanks上的雪佛龙股票回购情况。
能源传输
本周的第二只派息股票是能源传输（ET），这是一家中游能源公司，结构为有限合伙企业。11月，公司对第三季度普通单位进行了每单位0.3225美元的季度现金分配，同比增长3.2%。基于每普通单位年化分配1.29美元，ET的收益率为6.8%。
近期，摩根大通分析师杰里米·托内特重申了对ET的买入评级，并将12个月目标价从20美元上调至23美元。分析师指出，公司第三季度的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为39.6亿美元，超过了摩根大通的39.12亿美元估计和华尔街共识的38.81亿美元。
尽管能源传输重申了全年调整后EBITDA在153亿至155亿美元区间的指引，托内特认为公司有望超过该指引的上限，因为其优化努力的全盘影响并未反映在展望中。
托内特进一步强调，WTG中游收购的整合进展顺利，能源传输已批准了多项提高可靠性、减少损失和增强系统效率的项目。
总体而言，托内特认为ET的交易价格被低估，为投资者提供了一个有利的入场点。“我们认为[液化石油气]物流，特别是[美国墨西哥湾沿岸]和马库斯胡克出口，是ET的关键增长引擎，特别是考虑到全球LPG需求的增长，”托内特表示。
托内特在TipRanks追踪的超过9200名分析师中排名第420位。 TipRanks追踪的分析师中，Tonet的评级成功率高达61%，平均回报率为10.5%。查看TipRanks上的Energy Transfer股票图表。
Tonet同样看好提供中游能源服务的企业产品伙伴公司（Enterprise Products Partners，简称EPD）。该公司第三季度每单位0.525美元的分配额，较上年同期增长了5%。EPD每普通单位2.10美元的年分配额，相当于6.4%的收益率。
摩根大通分析师指出，EPD第三季度的业绩得益于过去一年内启动商业运营的三座天然气加工厂。第三季度还受益于Waha与其他市场枢纽间较大的天然气价差。
在投资者日活动上，EPD强调，其2024年的关键运营目标之一是提升两座丙烷脱氢（PDH）工厂的可靠性和利用率。Tonet表示，EPD预计其PDH改进将带来额外的2亿美元现金流。
Tonet指出，资本配置有利，并提到EPD在第三季度回购了7600万美元的股票，高于第二季度的4000万美元。他表示，企业计划在2024年和2025年剩余时间内，继续进行每年2亿至3亿美元的回购。
Tonet继续看好EPD股票，称其“在各种周期中始终表现强劲，虽经历下行冲击，但在上行周期中仍能参与其中。”
Tonet的乐观态度还基于EPD拥有北美最大、最整合的天然气液体（NGL）布局，支持其卓越的运营杠杆。他还认为，EPD的财务灵活性使其在同行中占据优势。
鉴于所有这些积极因素，Tonet重申了对EPD股票的买入评级，并将目标价从34美元上调至37美元。查看TipRanks上的EPD所有权结构。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/08/top-wall-street-analysts-tout-these-energy-stocks-for-lofty-dividends.html