由 jpichiban Tue, 17 Dec 2024 16:09:47 GMT
iShares生物技术ETF（IBB）追踪纳斯达克生物技术指数的表现，为投资者提供美国上市生物技术和制药公司的投资机会。作为寻求进入生物科技领域的投资者中最受欢迎的ETF之一，该领域专注于医学研究、药物开发和基因工程的前沿进展。本文中，我运用经典支撑与阻力原理，分析了该ETF的一个看涨形态。IBB在138美元价位区域长期存在支撑，该支撑于11月15日被突破。自那时起，这一水平便充当起阻力位，这是技术分析中常见现象，即被突破的支撑位转化为阻力位。IBB多次测试此水平，但仍难以突破，这表明需密切关注此关键区域以确认潜在的看涨信号。目前，我对IBB持观望态度。一旦IBB成功突破138美元的阻力位，便可实施1美元宽度的看涨期权价差策略，以利用预期中的上行动力。为何选择1美元宽度的看涨期权价差？低成本：每笔交易仅需50美元，是学习期权且不冒过多资本风险的经济方式。可控风险：明确的盈亏结构确保了有限的下行风险，最大损失不超过支付的价差金额，而每次成功交易都有可能使资金翻倍。可扩展性：随着信心增强，只需增加合约数量即可轻松扩展。这些策略在我的著作《均值回归交易》中有详细阐述。交易设置：为在IBB上进行看涨交易，我采用了一种称为“看涨期权价差”的交易结构。以IBB当前交易价137.25美元为例，我会买入137美元的看涨期权，同时卖出138美元的看涨期权，作为一个整体操作。若选择等待IBB突破阻力位，我可以调整行权价以涵盖当前价格。例如，若IBB上涨至139美元，我可改为买入139-140美元的看涨期权价差。无论行权价设在何处，交易机制保持不变。以下是我的具体交易设置：买入137美元看涨期权，12月10日到期；卖出138美元看涨期权，12月10日到期。成本：50美元；潜在利润：50美元。若IBB在到期日前交易价格达到或超过卖出看涨期权的行权价（即本例中的138美元），此交易可能带来相对于风险金额100%的回报。持有10份合约时，这意味着冒500美元的风险，可能获得500美元的收益。披露：无。CNBC Pro贡献者所表达的所有观点仅为个人意见，不代表CNBC、NBC UNIVERSAL及其母公司或关联公司的观点，且可能已在电视、广播、互联网或其他媒体上先前传播。上述内容受我们的条款和条件及隐私政策约束。此内容仅用于提供信息，不构成财务、投资、税务或法律建议，亦非购买任何证券或其他金融资产的推荐。内容性质普遍，不反映任何个人的独特个人情况。上述内容可能不适合您的特定情况。在做出任何财务决策前，强烈建议您咨询自己的财务或投资顾问。点击此处查看完整免责声明。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/17/how-to-play-a-potential-biotech-breakout-in-2025-with-options.html