由 jpichiban Tue, 07 Jan 2025 15:13:57 GMT
在圣诞行情未能如愿后，市场似乎正在酝酿反弹。下周宏观经济数据密集发布——包括CPI、PPI以及财报季的开启——这些数据都可能引发市场的显著波动。然而，有迹象表明，12月底以来的深度回调可能接近尾声。正如俗话所说，“水涨船高”。随着英伟达领涨，科技板块表现强劲，许多科技股有望跟随上涨。其中一只股票是软件股MongoDB（MDB），目前呈现出经典的均值回归形态，多个技术指标共振。我在《均值回归交易》一书中详细探讨了这类模式。此交易设置简单明了，仅利用两个技术信号指导交易：
– **RSI（相对强弱指数）**：RSI衡量趋势强度，也可作为均值回归指标。当RSI跌破30时，表明股票超卖。对于看涨设置，交易者通常等待RSI不仅跌入超卖区域，还要回升至30以上。这正是我们在MDB上看到的情况，使其成为潜在的看涨候选股。
– **MACD（移动平均收敛散度）**：MACD有多种使用方式，但常见的一种是观察快线是否上穿慢线，这预示着动能可能转变。虽然MDB的MACD交叉尚未发生，但已接近临界点。若未来1-2天内出现交叉，将为看涨设置提供额外确认。
两个指标共同强化了此交易的合理性，提供了有前景的技术设置。对于MDB的看涨交易，我采用牛市看涨价差策略。该策略涉及买入一份250美元看涨期权并卖出一份255美元看涨期权作为一个交易单位。若MDB在到期日收盘于或高于255美元，此设置将实现100%的投资回报率（ROI）。例如，10份合约的交易涉及承担2500美元的风险，以潜在获得2500美元的利润。这种明确的风险回报策略非常适合捕捉看涨动能，同时控制和管理风险。
**交易结构如下**：
– 买入：250美元看涨期权，2月7日到期
– 卖出：255美元看涨期权，2月7日到期
– 成本：250美元
– 潜在利润：250美元
此简单直接的交易设置旨在利用MDB的看涨动能，同时保持清晰且有限的风险敞口。
– **Nishant Pant**
– 创始人：[tradingextremes.com](https://tradingextremes.com)
– 作者：《均值回归交易》
– YouTube、Twitter：@TheMeanTrader
**披露**：Nishant持有MDB 250-255美元牛市看涨价差，2025年2月7日到期。CNBC Pro贡献者表达的所有观点仅代表其个人意见，不代表CNBC、NBC UNIVERSAL及其母公司或关联公司的观点，且可能已通过电视、广播、互联网或其他媒体传播。上述内容受我们的条款和条件及隐私政策约束。此内容仅供信息参考，不构成财务、投资、税务或法律建议，也不构成购买任何证券或其他金融资产的推荐。内容具有普遍性，不反映任何个人的独特情况。上述内容可能不适合您的具体情况。在做出任何财务决策前，强烈建议您寻求自己的财务或投资顾问的意见。点击此处查看完整免责声明。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/07/this-software-stock-is-ready-to-participate-in-the-tech-rally-how-to-play-it-with-options.html