由 jpichiban Tue, 21 Jan 2025 15:39:46 GMT
在经历了五周的抛售之后，市场似乎正在强劲复苏。随着主要银行上周公布了乐观的收益报告，财报季以积极的姿态拉开序幕，为未来几周定下了鼓舞人心的基调。这种性质的回落往往为极佳的交易机会打开了大门，只要交易者有耐心等待合适的时机。甲骨文公司（ORCL）就是一个突出的机会，目前正显示出引人注目的均值回归形态。对于这一特定的交易信号，我参考了多个技术指标：
– **RSI（相对强弱指数）**：RSI衡量趋势强度，也能预示潜在的均值反转。当RSI跌破30时，表明股票处于超卖状态。对于看涨设置，交易者会寻找RSI回升至30以上，作为反转信号。就ORCL而言，RSI已显著脱离超卖区域。
– **MACD（移动平均收敛散度）**：这一广泛使用的动量指标，通常通过其快线与慢线的交叉来解读。虽然ORCL尚未出现交叉，但似乎即将发生。如果未来1-2天内快线向上穿越慢线，这将为看涨设置提供额外确认。
– **DMI（方向性运动指数）**：该指标识别主要趋势。DI-上升表明下跌趋势，但当DI-开始反转时，则暗示下跌趋势结束，新的看涨趋势可能形成。
综合这些指标，ORCL展现出一个强有力的交易机会。技术指标的汇聚，使得这一设置提供了风险与回报的吸引平衡。
**交易策略**：对于ORCL的看涨交易，我采用了牛市看涨价差策略。这一策略涉及买入160美元看涨期权并卖出165美元看涨期权作为一个交易单元。如果ORCL在到期时收于或高于165美元，此交易将实现投资资本的100%回报率（ROI）。例如，10份合约需承担2500美元的风险，以潜在赚取2500美元。此策略提供了明确的风险收益比，是捕捉看涨动能同时控制风险的绝佳选择。
交易结构如下：
– 买入：160美元看涨期权，2月14日到期
– 卖出：165美元看涨期权，2月14日到期
– 成本：250美元
– 潜在利润：250美元
（我在我的书籍《均值回归交易》中更详细地探讨了类似设置，并在我的网站https://tradingextremes.com上分享了更多见解和资源。）
– Nishant Pant
创始人：https://tradingextremes.com
作者：《均值回归交易》
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/21/a-bullish-options-trade-on-an-important-tech-stock-as-market-revs-back-up.html