由 jpichiban Fri, 24 Jan 2025 21:14:11 GMT
在本周的一月月度会议之后，我们正在扩大我们的“牛棚”——新增了四只股票，使我们的观察名单总数达到10只。TXRH 1年走势图 Texas Roadhouse 1年 Texas Roadhouse是一家连锁餐厅。它以其同名的快速休闲牛排馆而闻名，提供高质量的食物，价格却出奇地低。如果没有回头客，第三季度的可比餐厅销售额不会达到8.7%。除了Texas Roadhouse品牌外，公司还拥有另外两个概念：Bubba’s 33和Jaggers。该股在2024年表现优异，上涨了约50%，但从11月的高点205.27美元有所回落。本周早些时候，摩根士丹利的分析师利用这次回调，将其评级上调至增持，相当于买入评级——预计今年将实现强劲的客流增长和轻微的利润率提升。公司还拥有干净的资产负债表，没有债务，为管理层提供了继续投资和扩展其三个品牌的机会，并向股东返还现金。VFC 1年走势图 VF Corp 1年 VF Corp是一家鞋类和服装公司，以Vans、The North Face、Timberland和Dickies等品牌而闻名。这可能是一个高风险、高回报的情况，但很难忽视CEO Bracken Darrell在扭转业务方面取得的进展。这将是Darrell在修复Logitech和Old Spice之后的第三次成功扭转。自上任以来，Darrell降低了成本，通过剥离街头服饰品牌Supreme修复了资产负债表，提高了毛利率，并改善了美洲地区的销售。尽管取得了这些进展，但还有很多工作要做。如果VF能在Darrell的帮助下，并在去年五月从Lululemon加入公司的Sun Choe的指导下，让Vans重新焕发活力，那么我们可能会看到这只股票至少回到2023年底的水平。COF 1年走势图 Capital One 1年 Capital One是一家金融服务公司，可能最著名的是作为美国最大的信用卡发行商之一。我们在月度会议上花了大部分时间讨论催化剂如何推动股票上涨，Capital One今年有一个大催化剂，如果它能完成对Discover Financial Services的收购。这笔全股票交易于2024年2月宣布，对Discover的估值为353亿美元。预计将在2025年初完成。这对Capital One来说是一笔变革性的交易，帮助其扩大规模，并将卡发行商排名从第三位提升至第一位。在交易宣布时，Capital One表示预计将产生27亿美元的税前协同效应，这将使2027年的调整后每股收益（EPS）增加超过15%。对于目前交易价格低于2027年调整后EPS共识估计10倍的股票来说，这非常有意义。交易仍需克服一些障碍才能完成——即股东和监管机构的批准。我们预计股东将在2月18日的股东大会上投赞成票。如果监管机构计划阻止这笔交易，可能在拜登政府时期就已经发生了。唐纳德·特朗普总统的放松监管制度可能会让它通过。ISRG 1年走势图 Intuitive Surgical 1年 Intuitive Surgical是一家以机器人辅助微创手术领导地位而闻名的医疗技术公司，可能是上周摩根大通医疗保健会议的明星。该股在宣布强于预期的第四季度初步销售后大幅上涨。公司表示收入同比增长25%至24.1亿美元，远高于22.3亿美元的共识估计。25%的增长率标志着连续第三个季度收入增长加速，这对于这种规模的医疗保健公司来说并不常见。Intuitive Surgical表示，第四季度安装了493台da Vinci手术系统——占其安装的1,526台da Vinci的近三分之一。 去年全年，达芬奇手术系统的装机量达到了493台，其中174台是最新一代的达芬奇5系统。第四季度，全球范围内的达芬奇手术量增长了约18%，与2024年全年17%的手术增长率大致持平。尽管预先公告使股价飙升，但在公布完整业绩后，Intuitive Surgical的股票在周五回吐了部分涨幅。公司重申了其观点，即今年达芬奇手术量将增长13%至16%，但一些投资者可能对与去年相比略有调整的毛利率压缩以及运营费用增长超出预期表示担忧。然而，我们几乎不受这两个问题的影响。公司解释说，毛利率压缩反映了新设施的增量折旧、新产品增长的影响以及强势美元对每家跨国公司造成的阻力。这里存在一些关税风险，因为公司的大部分仪器和配件都是在墨西哥制造的，这可能会吓到一些投资者。但如果新一届特朗普政府将其贸易政策更多地聚焦于中国而非墨西哥，那么这些担忧将被夸大。（查看Jim Cramer慈善信托基金中的股票完整列表，请点击此处。）作为CNBC投资俱乐部的订阅用户，您将在Jim进行交易前收到交易提醒。Jim在发送交易提醒后等待45分钟，然后在其慈善信托基金的投资组合中买卖股票。如果Jim在CNBC电视上讨论过某只股票，他会在发出交易提醒后等待72小时再执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件及隐私政策的约束，同时附有我们的免责声明。您接收与投资俱乐部相关的任何信息，并不产生或建立任何信托义务或责任。不保证任何特定结果或利润。2025年1月23日，纽约证券交易所开市钟声响起时的一位交易员。Timothy A. Clary | Afp | Getty Images在本周的一月月度会议之后，我们正在扩大我们的Bullpen——增加了四只股票，使我们的观察名单总数达到10只。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/24/were-adding-4-stocks-to-our-bullpen-watch-list-including-a-hot-steakhouse-chain.html