由 jpichiban Tue, 18 Feb 2025 19:53:42 GMT
每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默都会发布“冲刺阶段”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。市场方面：标普500指数连续第二个交易日基本持平，但仍徘徊在历史高点附近。拖累该指数的是大型科技股的疲软，亚马逊、Alphabet甚至Meta Platforms均出现回调。除非Meta Platforms能摆脱29点的下跌困境，否则该股很可能迎来一个负面交易日，这将打破其连续20个交易日上涨的历史纪录，期间累计上涨125.37点（或美元）。当涨势达到连续18个交易日上涨时，我们曾认为自己过于贪婪，促使我们在上周三获利了结。我们关注的股票：继周二我们退出星座品牌后，由于伯克希尔哈撒韦的提振，慈善信托基金持有的现金头寸高于往常，约为11%。我们并不急于匆忙买入，因为我们信赖的动量指标——标普短期振荡器远未达到超卖水平，但这并不意味着我们不能寻找机会。我们关注了过去几周回调的三只近期表现不佳的股票：贝莱德、百时美施贵宝和霍尼韦尔。贝莱德的股价从历史高点回落了11%，此前其竞争对手先锋集团于2月3日宣布降低了87只基金的费用。但正如我们上周在美银会议上从贝莱德首席财务官马丁·斯莫尔那里了解到的，先锋集团的定价行动预计不会对公司的收益产生实质性影响。基于这一新信息，贝莱德的抛售似乎过度，我们仍会在这一弱势中买入。我们已经在先锋集团消息公布后增持了一次。百时美施贵宝在公布第四季度业绩前，股价接近52周高点。自那以来，该股已回调9%，我们仍会在这一弱势中买入。管理层提供的2025年指引较为疲软，导致股价失去动力，但公司预测与市场预期的差异主要与癌症治疗药物Revlimid的销售预期差异有关，该药物面临日益激烈的仿制药竞争，以及外汇带来的比预期更大的逆风。但我们仍会在业绩公布后的回调中买入，因为其新产品组合的增长前景——以精神分裂症药物Cobenfy为首——依然完好。我们也喜欢管理层专注于削减开支以保护其利润。至于霍尼韦尔，我们在最近一个季度将其评级上调至相当于买入的1级。我们在11月和1月以较高价格卖出了大部分头寸，以避开我们预计会令人失望的2025年指引。事实证明这是正确的。但随着股价在200美元左右的低位交易，我们准备更加积极地看待该股。此外，我们对其计划将航空业务的宝石与落后的自动化部门分离，并继续剥离先进材料部门的计划表示赞赏。我们有些担心投资者会暂时忽视该股，因为拆分要到2026年下半年才能完全完成，但保守的全年展望为管理层提供了更好的机会，使其能够在全年中超越并提高预期。如果他们能做到，股价应该能够上涨。接下来：周二收盘后，我们将获得几家与人工智能相关的公司的收益报告，包括Arista Networks和Cadence Design Systems，住宅建筑商Toll Brothers，以及两家能源生产商Devon Energy和Occidental Petroleum。周三开盘前公布业绩的公司包括芯片制造商Analog Devices、快餐连锁店Wingstop、GPS设备制造商Garmin和手工电商平台Etsy。（查看吉姆·克莱默慈善信托基金中的完整股票列表。）作为CNBC投资俱乐部的订阅用户， 拉默，您将在吉姆进行交易前收到交易提醒。吉姆在发出交易提醒后，会等待45分钟才在其慈善信托的投资组合中买入或卖出股票。如果吉姆在CNBC电视上讨论过某只股票，他会在发布交易提醒后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件及隐私政策约束，同时附有我们的免责声明。您接收与投资俱乐部相关的任何信息，并不产生或建立任何受托义务或责任。不保证任何特定结果或利润。每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默都会发布“冲刺阶段”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。
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