由 jpichiban Tue, 18 Feb 2025 16:10:01 GMT
自2月1日起，医疗保健板块承受压力，Illumina公司遭受重创——不到一个月内市值缩水35%。尽管其盈利超出预期，但营收未达预估，导致股价持续承压。观察ILMN的一年走势图，股价已跌至谷底。若拉长至五年图表，100美元历来是关键支撑位，ILMN鲜有跌破此价位。对于寻求折扣的买家而言，这些价位颇具吸引力。技术分析不仅能帮助识别股票可能的反弹点，还能预示趋势反转的时机。虽然ILMN显示出潜在筑底迹象，但尚处初期，可能还未到交易时机，一周内或开始形成。当前，我唯一关注的指标是RSI（相对强弱指数）：当RSI跌破30，表明超卖，常促使交易者留意可能的反转。ILMN的RSI于2月7日跌破30，正式进入超卖区域。然而，超卖并不自动意味着反弹在即。技术交易者通常等待RSI回升至30以上，以确认趋势转变。这正是我们在此观察的——等待RSI重返30+，以增强反弹概率。
交易策略：ILMN 100-105美元看涨期权价差
为表达对ILMN的看涨观点，我采用看涨期权价差策略。这包括买入100美元看涨期权，同时卖出105美元看涨期权，作为一个组合头寸。若ILMN到期时达到或超过105美元，该交易将实现所承担资本的100%回报。在任何交易平台上设置此交易都很简单，但包括ThinkorSwim和TastyTrade在内的许多期权经纪商提供看涨期权价差模板，自动填充必要细节，使执行更为便捷。以下是我的具体交易设置：
买入100美元看涨期权，3月21日到期
卖出105美元看涨期权，3月21日到期
成本：250美元
潜在利润：250美元
扩大规模只需增加合约数量。例如，买入10份合约意味着承担2500美元风险，可能在此交易中赚取2500美元。我在《均值回归交易》一书中涵盖了许多此类策略，并在我的网站https://tradingextremes.com上提供了更多见解和资源。
-Nishant Pant
创始人：https://tradingextremes.com
作者：《均值回归交易》
YouTube, Twitter: @TheMeanTrader
披露：Pant持有ILMN 100-105美元看涨期权价差，3月21日到期。CNBC Pro贡献者表达的所有观点仅代表其个人意见，不代表CNBC、NBC UNIVERSAL及其母公司或关联公司的观点，且可能已通过电视、广播、互联网或其他媒体传播。上述内容受我们的条款和条件及隐私政策约束。此内容仅供信息参考，不构成财务、投资、税务或法律建议，也不构成购买任何证券或其他金融资产的推荐。内容具有普遍性，不反映任何个人的独特情况。上述内容可能不适合您的具体情况。在做出任何财务决策前，强烈建议您寻求自己的财务或投资顾问的意见。点击此处查看完整免责声明。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/18/this-health-care-stock-could-see-a-big-rebound-soon-how-to-use-options-to-capitalize.html