由 jpichiban Wed, 26 Feb 2025 18:24:58 GMT
经过连续四天的下跌，许多股票遭受了重创。那么，我们如何识别潜在均值回归的最佳候选者呢？面对数千只股票的选择，我们需要一种系统的方法。使用finviz.com数据库，我们从5,506只普通股（不包括ETF）开始。为了筛选列表：过滤日均成交量至少为50万且价格在10美元或以上的股票，将其缩小至1,649只。只看超卖股票（RSI低于30）进一步减少到151只。为了聚焦于上升趋势，我们可以过滤交易价格高于200日移动平均线的股票，将数量降至35只……在这35只股票中，只有8只是标普500成分股：特斯拉（TSLA）、同步金融（SYF）、阿波罗全球管理（APO）、雷蒙德詹姆斯金融（RJF）、Axon（AXON）、滨特尔（PNR）、GoDaddy（GDDY）和ServiceNow（NOW）。其中三只是纳斯达克100指数成分股：特斯拉、Axon和微策略（MSTR）。这意味着只有两只股票同时属于标普500和纳斯达克100指数：特斯拉和Axon。Axon（AXON）对周三的财报反应良好，之前的抛售使其处于极度超卖状态，交易者已认真买入。特斯拉的11周变化率目前为-30%，考虑到日内数据，跌幅看起来更糟。这种严重的回撤在其历史上仅发生过七次（不包括重叠情况）。值得注意的是，除了一次（2022年秋季）外，所有这些情况都导致了强劲的反弹和/或主要交易低点。尽管这次下跌尤其令人担忧，因为它是在特斯拉创下新高后立即发生的，但历史表明这并非前所未有。该股在2016年、2019年和2021年创下新高后也曾经历过类似的急剧回调，但随后重新集结并最终大幅上涨。特斯拉图表现在的关键问题是：历史会重演，还是这次不同？当股票暴跌时，抛售压力往往变得无情，特斯拉也不例外。该股在不到三个月的时间内已经回吐了2023-2025年全部涨幅的50%。增加这一水平的重要性的是，特斯拉现在接近2023年夏季的前期阻力位，这是一个潜在的技术枢轴区域。这一区域是作为稳定点还是仅仅是抛售中的暂停，还有待观察，但考虑到这次回撤的幅度和速度，这显然是该股的一个重要点位。在我们筛选出的其他七只标普500股票中，滨特尔（PNR）脱颖而出。截至周二收盘，该股正好位于其200日移动平均线上。自2023年初重新获得这一长期支撑以来，该股已两次测试200日移动平均线——2023年10月和2024年6月——两次都将其作为反转上涨的跳板，最终导致新高。此外，PNR的14日RSI刚刚达到自2022年夏季以来的最低水平，突显了该股的短期超卖程度。如果这种模式像过去一样发挥作用，反弹可能很快就会实现，上行目标接近其前期高点约110美元。这说明了我们如何将大量潜在的交易想法缩小到仅少数几个更有信心的选择。当然，无数其他因素可以纳入这一过程，使用哪些因素取决于个人偏好和对当前交易环境的理解。当市场再次开始稳定时，我们将把注意力转回到看涨的图表模式，这些模式在过去两年中表现良好。然而，历史表明，这些设置只有在标普500从波动加剧的时期反弹后才最有效，这是市场目前再次陷入的状况。披露：（无）CNBC Pro贡献者表达的所有观点仅代表其个人观点，并不反映CNBC、NBC UNIVERSAL、其母公司或附属公司的观点，并且可能已通过电视、广播、互联网或其他媒体传播。上述内容受我们的条款和条件及隐私政策约束。本内容仅供信息参考，不构成投资建议。 此处提供的信息并非财务、投资、税务或法律建议，也不构成购买任何证券或其他金融资产的推荐。内容具有普遍性，不反映任何个人的独特情况。上述内容可能并不适用于您的具体情况。在做出任何财务决策之前，强烈建议您考虑寻求您自己的财务或投资顾问的意见。点击此处查看完整免责声明。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/26/analyzing-the-stocks-that-broke-down-this-month-tesla-faces-a-make-or-break-moment.html