由 jpichiban Wed, 05 Mar 2025 19:12:11 GMT
每个工作日，吉姆·克莱默（Jim Cramer）的CNBC投资俱乐部都会发布“冲刺阶段”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。市场动态：周三股市反弹，但关税和贸易话题仍主导市场头条，并引发大量日内波动。与2018年大部分时间相似，市场已成为围绕贸易协议游戏乐观或悲观情绪的俘虏，这取决于当天甚至每小时的变化。例如，彭博新闻社报道白宫正考虑将加拿大和墨西哥的汽车关税推迟一个月后，市场在东部时间中午前得到提振。这一消息让市场感到关税将有所例外，随后白宫正式确认汽车关税将如此处理，进一步提振了市场情绪。唐纳德·特朗普总统周三与通用汽车、福特汽车和斯泰兰蒂斯的领导人进行了交谈。在这充满不确定性的时期，我们仍专注于那些能够抵御贸易战不确定性、因市场头条而遭受不公打压的公司。我们持有的大量现金头寸使我们在市场波动时能抓住机会。周三早些时候，我们因CrowdStrike的业绩指引疲软而增持了其股份。
能源板块的困境：本周标普500指数中表现最差的是能源板块。过去几天该板块下跌超过6%，抹去了今年以来的所有涨幅。对经济放缓的担忧以及欧佩克+按计划在4月增加产量的预期正在给油价施压。国际基准布伦特原油价格跌破每桶70美元，达到自2021年12月以来的最低水平。与此同时，美国原油标准西德克萨斯中质原油交易价格约为每桶66美元。投资组合中唯一的能源股Coterra Energy今年仍上涨1%。然而，该股自我们1月削减头寸以来已下跌约14%，当时我们采取这一操作是为了保护Coterra在2025年初强劲开局后的收益。我们目前还不打算回购这些股票，因为特朗普政府希望重振“钻探，宝贝，钻探”的态度——尽管上市的钻探公司希望保持产量纪律以支撑价格和自身利润。但这一切也有一个积极面：较低的能源价格是抗击通胀的关键部分，这对股市总体有利，尤其是与消费者支出相关的股票。
接下来：周三收盘后，我们将看到半导体公司Marvell Technology的财报。该公司既有定制AI芯片业务，也销售数据中心网络设备，其报告将为俱乐部成员Broadcom周四晚间的财报提供良好参考。其他周三公布财报的公司包括数据库软件制造商MongoDB和云安全提供商Zscaler。周四开盘前公布财报的公司有梅西百货、BJ’s Wholesale、Burlington Stores、Kroger和Cracker Barrel。在经济数据方面，政府将公布月度贸易平衡和初请失业金人数，这一天相对平静。截至2月22日当周，经季节性调整的初请失业金人数总计24.2万，为自10月初以来的最高水平。
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/05/falling-oil-prices-have-hurt-energy-stocks-but-theres-a-clear-bright-side-for-our-portfolio.html