由 jpichiban Wed, 19 Mar 2025 18:57:56 GMT
每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默（Jim Cramer）都会发布“冲刺阶段”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。市场更新：美联储周三下午宣布将利率维持在4.25%至4.50%的区间不变后，股市得到了一些提振。投票结果一致。美联储还宣布，从4月开始，将把每月国债证券的资产负债表缩减速度从250亿美元放缓至50亿美元，这一举措最初被视为鸽派。这一决定并非一致通过。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）更倾向于继续以当前速度缩减证券持有量。3月会议更新了货币政策制定者的经济预测摘要——包括被过度分析的“点阵图”，该图提供了美联储成员对未来三年及更长期利率预期的展望。点阵图显示，2025年将有50个基点的宽松，即两次25个基点的降息。这表明美联储预计今年的降息次数与去年12月相同。然而，预计今年降息一次或零次的政策制定者人数从12月的4人增加到8人，这可能被解读为略微鹰派。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在会后的新闻发布会上表示，美联储观察到消费者支出有所放缓，通胀预期有所上升，部分原因是关税担忧。鲍威尔强调，美联储认为其当前的政策立场使其能够等待经济轨迹的“进一步明朗化”。AI热潮持续：投资俱乐部持有的英伟达（Nvidia）、微软（Microsoft）和贝莱德（BlackRock）有什么共同点？截至周三，它们都是数十亿美元人工智能基础设施基金的合作伙伴。微软、贝莱德等公司于去年9月首次宣布了这一计划，现在英伟达与埃隆·马斯克（Elon Musk）的AI公司xAI一起加入。随着各公司竞相建设为AI提供动力的数据中心和能源项目，该基金的目标是筹集高达1000亿美元，包括债务融资。它从最初的300亿美元资本开始。这一雄心勃勃的计划——被称为AI基础设施合作伙伴关系——显示了企业对AI计算能力长期需求的乐观态度。这不仅对芯片制造商英伟达的销售有利，也对微软的云计算业务和贝莱德更广泛的数据中心投资组合有利。周三，投资组合中的每只股票都上涨，整体股市表现积极。这一消息发布的前一天，英伟达在其备受期待的GTC活动上宣布了一系列新的硬件和软件产品，展示了其在AI行业的技术领导地位。吉姆周三在GTC上采访了英伟达的黄仁勋（Jensen Huang），这位首席执行官表示，他不认为更高的关税会损害这家芯片制造商的业务。Meta：摩根大通（JPMorgan）表示，Meta Platforms是市场近期下跌后最佳的大型科技股买入标的。尽管没有面向消费者的公司能够免受支出回撤和经济放缓的影响，但该分析师在给客户的一份报告中表示，Meta Platforms“在面对不确定的宏观经济时将保持相对更强的韧性”。摩根大通认为，Meta的业务将因其多样化的广告客户基础（数千万）以及对绩效和直接响应广告账户的高度曝光而表现更好。摩根大通还提到，Meta广告平台的质量——其提供的广告支出回报率强劲，以及其每日活跃用户达33.5亿的广泛覆盖范围——也是有利因素。在AI方面，摩根大通还指出，Meta最新的开源Llama 4大型语言模型的发布是一个积极因素。该公司重申了对Meta的“跑赢大盘”买入评级和725美元的目标价。科技股是近期市场低迷中受打击最严重的板块之一，这推动了纳斯达克综合指数（Nasdaq Composite）的下跌。 2024年9月25日，Meta Platforms Inc.首席执行官马克·扎克伯格在加利福尼亚州门洛帕克举行的Meta Connect活动中佩戴Orion增强现实眼镜。图片来源：彭博社 | 盖蒂图片社
每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默都会发布“冲刺阶段”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。周三，我们关注了Meta Platforms的股价下跌，该股因美国联邦贸易委员会（FTC）寻求阻止其虚拟现实部门收购Within Unlimited而受到打击。Meta股价下跌3.7%，至每股581.17美元，拖累纳斯达克指数进入修正区域。Meta股价从2月14日创下的每股736.67美元的历史收盘高点下跌了21%，这是该股连续20个交易日惊人上涨的最后一天。2月12日，当Meta股价连续第18天上涨时，我们以每股约720美元的价格出售了部分Meta股票。然而，Meta是今年迄今为止“七巨头”中表现最为坚挺的，跌幅仅为约1%；事实上，直到周二，该股还处于正区间。周三股价略有下跌，可能为我们提供了一个机会，因为我们同意摩根大通的长期乐观看法。接下来：Five Below将在收盘后公布财报。周四开盘前公布财报的公司包括拼多多、捷普科技、埃森哲和达登餐饮。在这四家公司中，达登餐饮最令我们感兴趣，我们将关注管理层对3月份餐饮趋势的看法。正如我们从Texas Roadhouse所看到的，由于天气原因，1月份对餐饮业来说是艰难的，而2月份则更加糟糕。但随着天气逐渐转暖，最终全国范围内气温回升，我们应该会看到趋势恢复。（查看吉姆·克莱默慈善信托基金中的股票完整列表，请点击此处。）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/19/3-megacaps-tackle-ai-buildout-while-meta-gets-a-big-nod-from-street.html