由 jpichiban Sun, 29 Sep 2024 23:09:28 GMT
美国联邦储备委员会(Federal Reserve)出人意料地降息50个基点，成为投资者评估各行业和股票的热门话题。总部位于悉尼的Jevons Global首席投资官金斯利•琼斯(Kingsley Jones)表示，降息”支撑了市场”。他补充称：”在这一点上，如果美联储采取大规模降息措施，市场可能会有些恐慌，并认为美联储知道一些我们不知道的事情。但事实是，市场对此早有预期，我认为这符合预期。”
琼斯还是Jevons Global的创始人，他目前对备受关注的科技行业保持谨慎，而是将目光投向防御性行业。他解释称：”科技行业在过去10年表现出色，包括最近的AI热潮。我们认为，该行业的盈利势头明显放缓。”琼斯指出，英伟达(Nvidia)等大型科技公司的业绩”越来越低于预期”。他表示：”我认为这种势头正在减弱。但不可否认的是，美国投资者在这些科技股上赚了很多钱，全球投资者也是如此，因此我们认为，人们将越来越多地将这些头寸削减到其他股票上。”
这位投资专家在9月24日接受CNBC的”Street Signs Asia”节目采访时指出，”目前正在发生明显的行业轮动”，公用事业和医疗保健等行业开始受到青睐。琼斯表示，这些行业相对于科技行业而言估值具有吸引力，且利率下降，因此获得了发展势头。他青睐的股票之一是健康保险公司联合健康(UnitedHealth)，因为美国在医疗保健方面的支出相对于其国内生产总值(GDP)而言很大。琼斯认为，该公司将受益于”医疗体系内缺乏成本控制”。这位首席投资官还在关注制药领域，并表示他青睐生物科技公司艾伯维(AbbVie Inc)。此外，琼斯看好沃尔玛(Walmart)和好市多(Costco)等超市连锁企业，他认为这些企业在利率下降的环境下是”不错的选择”。
不过，琼斯青睐一家科技公司。那就是计算机技术巨头甲骨文(Oracle)，尽管该公司”一直在追赶，而且很长一段时间都不是每个人的最爱”。该公司最近将2026财年的收入预期上调至至少660亿美元，高于LSEG分析师预期的645亿美元。琼斯正在增持该公司的股票，因为该公司一直是人工智能(如云计算基础设施)的主要受益者。
琼斯正在避开半导体设备等行业，因为企业一直在增加对这些行业的投资，以建设人工智能基础设施和芯片工厂。他警告称，美国制裁可能对半导体设备行业产生影响。他表示：”因此，每当有一批新的制裁措施出台时，中国就会提前大量支出以绕过制裁……我们认为(半导体设备企业)正在失去动力。”他补充称：”因此，我会避开半导体设备行业的交易。”
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/09/30/forget-nvidia-heres-how-one-cio-is-positioning-after-the-rate-cut-.html