由 jpichiban Fri, 01 Nov 2024 15:25:04 GMT
美国大选仅剩几天，Strategas认为，根据选举结果，一些特定股票有望表现出色。根据最新NBC新闻民调，前总统唐纳德·特朗普与副总统卡玛拉·哈里斯目前势均力敌。鉴于选举已影响市场多个领域，该公司推出了根据胜者可能表现优异的股票组合。分析师丹尼尔·克利夫顿在近期给客户的报告中写道：“我们继续认为，这是我们一生中最具投资价值的选举。特朗普与哈里斯的差异之大前所未见。”他指出，投资者最关注的六个领域中，有四个——贸易、外交政策、监管和移民——是关键。特别是贸易政策的差异，将“决定全球增长和盈利的走向”。
在贸易方面，特朗普的议程包括强硬的关税提议，尤其是对中国。共和党候选人今年早些时候表示，正在考虑对中国商品征收60%或更高的关税。在这种保护主义立场下，克利夫顿对哪些市场部分可能表现良好持有些许反向观点。“选举的老投资剧本已不再适用，”他说，“例如，银行常被视为特朗普胜选的首选投资，但银行正受益于巴塞尔III规则的放宽和美联储降息。相反，科技在特朗普任下成为大赢家。”
克利夫顿看好Invesco QQQ Trust（追踪纳斯达克100指数中非金融公司的交易所交易基金）、iShares MSCI印度ETF以及克利夫兰-克利夫斯公司。这些基金今年分别飙升逾18%和12%，而克利夫兰-克利夫斯公司则下跌35%。
移民执法是特朗普关注的另一重点，他承诺通过启动“我国历史上最大规模的驱逐行动”来解决无证移民和南部边境问题。克利夫顿认为，若特朗普胜选，Axon Enterprise将是这一领域的显著受益者。这家执法技术供应商今年迄今已飙升约64%，过去三个月涨幅超过41%。尽管华尔街普遍看好该股，16位覆盖该股的分析师中有14位给予强力买入或买入评级，但其平均目标价暗示从周四收盘价下跌约3%。
在并购领域，特朗普胜选的另一个显著受益者是Lazard，因业内成员指出，潜在的特朗普政府可能对并购活动更为有利。2024年，该股已上涨逾52%。
与特朗普的贸易政策相反，哈里斯减少贸易紧张的策略可能使联邦快递受益，该股今年已上涨逾8%。哈里斯批评了特朗普的关税策略，称之为“特朗普销售税”。
选举结果还可能改变清洁能源的轨迹，哈里斯胜选可能意味着拜登政府《通胀削减法案》下实施的可再生能源税收抵免更加稳定。哈里斯在9月的辩论中表示：“作为副总统，过去四年我们在清洁能源经济上投资了万亿美元，同时也将国内天然气产量提升至历史新高。”
特朗普在辩论中表示自己是“太阳能的忠实粉丝”，但也批评了现任政府的能源政策，称如果他在11月败选，“化石燃料将消亡”。华尔街宣布哈里斯辩论胜出后，太阳能股票大涨，克利夫顿特别看好的名字是NextEra Energy。这家可再生能源公司的股票在2024年已上涨逾30%，华尔街大部分分析师持乐观态度。在24位覆盖该股的分析师中，19位给予买入评级。 6只股票获得强烈买入或买入评级。此外，截至周四收盘，其平均目标价反映出超过12%的上涨空间。在辩论中，哈里斯还指责特朗普准备放弃对乌克兰的支持。自2022年俄罗斯入侵以来，美国已提供超过641亿美元的军事援助。克利夫顿认为，若哈里斯赢得选举，RTX将受益于美国对乌克兰的持续支持。今年RTX股价已上涨近44%。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/01/trump-and-harris-portfolios-to-play-the-election-winner-according-to-strategas-research.html