由 jpichiban Thu, 07 Nov 2024 23:23:59 GMT
美国前总统唐纳德·特朗普在本周选举中战胜副总统卡玛拉·哈里斯，引发了对亚洲将如何受影响的疑问。麦格理研究分析师在11月7日的报告中写道：”表面上看，特朗普2.0对亚洲尤其是中国来说是个坏消息”，鉴于当选总统计划提高关税和减税。”一旦实施，关税将席卷亚洲，尤其是中国，不确定性将加剧波动并压缩倍数。”尽管如此，分析师表示该地区”比2016年更有准备”，投资机会依然存在，尤其是考虑到日元疲软和中国刺激措施。市场对选举结果反应不一，印度Nifty 50指数周四下跌逾1%，日本日经225指数下滑0.25%。与此同时，中国蓝筹股CSI 300指数收盘上涨逾3%，香港恒生指数上涨2%，因经济数据和进一步刺激的希望提振了股市。亚洲市场走势之前，美国股市周三飙升，推动道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数创下历史新高。摩根大通资产管理公司亚太首席市场策略师许长泰表示，”股市的积极反应”源于政治不确定性降低。展望未来，许长泰认为”经济软着陆和美联储稳定降息对股票和债券以及选择性替代资产如基础设施和运输都是积极的”。他补充说，这将带来”全球供应链的结构性转变…并可能促进东盟和南亚的基础设施支出”。谈到潜在关税对美国进口（尤其是来自中国）的影响，策略师认为”直接盈利影响…可能有限，因为MSCI中国超过85%的主要收入来自中国大陆”。”尽管出口放缓会间接影响国内投资和消费，但北京的财政和货币政策可能提供一些抵消。因此，本周全国人大会议可能采取的措施在外部因素上可能对投资者的担忧有实质性缓解，”他补充道。投资者等待中国最高立法机构备受关注的会议结果之际，麦格理关注”国内纯玩股”，如快餐连锁店百胜中国。分析师也看好电动汽车领域的汽车制造商小鹏，因为”能源转型和电池供应链在不确定性上升的情况下可能会看到倍数压缩”。在日本，这家澳大利亚投资银行押注于预期受益于日元贬值的股票。特朗普获胜后，日元兑美元汇率下跌，周三触及1美元兑154.7日元，为7月30日以来最低水平。周四回升至约153.64。麦格理的日本首选包括测试设备制造商Advantest、电子和电动汽车制造商三菱电机以及电气设备制造商三菱重工。它还看好日本制药公司如第一三共和大日本住友制药。在其他地方，尽管亚洲出口面临增加关税的潜在风险，该银行仍青睐科技股，称台积电、半导体巨头SK海力士、基础设施服务商Quanta Services和智能手机制造商小米仍是不错的押注。——CNBC的Lim Hui Jie为本报道做出了贡献。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/08/the-sectors-and-stocks-to-buy-in-asia-after-trumps-win-according-to-analysts.html