由 jpichiban Thu, 14 Nov 2024 20:19:15 GMT
以下是关于Jim Cramer慈善信托基金中所有股票的快速更新，这是我们为CNBC投资俱乐部使用的投资组合。在周四的11月月度会议上，Jim分析了唐纳德·特朗普重返白宫可能对每家公司产生的影响——无论是好是坏，还是影响甚微。苹果：如果美中因特朗普总统提议的关税而紧张局势升级，将对科技股造成阴影。投资者需要明确这些贸易谈判的走向。中国是苹果的第二大市场，该公司在该地区iPhone需求放缓。尽管苹果向印度等新兴市场的扩张最终可能抵消这种疲软，但这需要时间来实现。雅培实验室：在11月1日赢得密苏里州法院重大胜利后，雅培实验室与早产婴儿配方奶粉相关的法律斗争前景大为改善。特朗普重返白宫进一步改善了这一前景，并可能使与该公司对峙的未决案件中的律师更倾向于和解。一旦法律阴云散去，股价将有望大幅上涨。超微半导体：这家芯片制造商可能成为特朗普对中国更强硬立场的靶心。正如拜登政府对AI芯片的出口管制提醒我们的那样，半导体是地缘政治工具。目前尚不清楚如果特朗普或中国实施更多限制，AMD会受到多大影响，但这正是该股近期表现不佳的原因之一。顺便提一下，AMD的裁员虽然艰难但有必要，这是其更专注于AI的一部分。亚马逊：这家电商巨头是新一届政府的讽刺受益者，因为特朗普在其第一任期内对其进行了大量批评。这次，特朗普对中国进口商品的关税提议可能有助于亚马逊在与低价在线卖家Temu和Shein的竞争中占据优势。值得注意的是，亚马逊周三推出了自己的折扣店面。博通：如果特朗普带来一个更友好的并购环境，这家半导体和软件公司将处于有利地位，因为CEO Hock Tan是一位有着成功记录的连续交易者。其最近的大规模交易——对VMWare的收购——大约一年前完成，这对Tan来说几乎是永恒的。百思买：我们最近对百思买的减持并非由于其关税风险——而是为了锁定利润，以便在销售前景不佳时有更多购买空间。但现在特朗普获胜，关税成为投资者更重要的关注点。我们还将关注该公司在其即将发布的财报中对假日购物季的看法。别忘了其4%的股息收益率。贝莱德：Jim表示，不要被这只股票约1000美元的股价吓倒。是的，它比同为金融俱乐部持有的摩根士丹利和富国银行更贵。但别忘了，购买贝莱德的零股是一个选项。凭借2%的年股息收益率和持续的增长模式，这只股票实际上并不那么昂贵。如果特朗普任内资产价值上升，这对全球最大的资产管理公司贝莱德来说是个好消息。好市多：关税风险是所有零售商的问题，但好市多相对胜出，因其会员模式和注重数量而非价格。好市多通过会员费赚钱，并几乎将所有成本转嫁给客户。Salesforce：不是特朗普的股票，也不是卡玛拉·哈里斯的股票。对Salesforce来说，最重要的是Agentforce，这是其帮助销售人员和客户服务代理的新款聊天机器人工具套件。自9月公司在大型Dreamforce会议上推出Agentforce以来，该股一直炙手可热。CrowdStrike：Jim认为，这只股票在下一次下跌时是买入机会。这家网络安全公司是另一位特朗普总统任期内地缘政治冲突加剧的受益者。这意味着更多的网络恐怖主义，增加了对CrowdStrike产品和服务的需求。此外，股价… 仍在从七月份的残酷抛售中恢复。Coterra能源：吉姆称这是我们对特朗普政策和性格的最佳股票。特朗普很可能会撤销拜登对液化天然气出口终端的限制，同时为该行业提供更简便的许可证和更明确的总体政策。这对Coterra来说是好消息。周三宣布的两项附加收购是明智的，增加了我们坚持持有的信心。杜邦：另一个受益于更宽松并购环境的公司。有猜测称杜邦可能会直接出售其有吸引力的水务业务，而不是进行传统的分拆。杜邦在拜登政府下可能有的顾虑现在可能已经消失。丹纳赫：中国一直是该公司的心头刺，尽管其在全球其他地区的生物加工业务正在复苏。我们认为这一挑战已反映在股价中，但市场对十月底财报的反应表明并非如此。我们需要看到中国宣布的刺激措施确实带来了订单的实质性迹象。潜在加剧的美中紧张局势是值得关注的事情。迪士尼：这家娱乐巨头周四公布的季度业绩好于预期，并发布了未来三个财年的乐观盈利指引，吉姆称这表明“老迪士尼回来了”。周四股价上涨超过7%。至于特朗普的影响，迪士尼在上海的主题公园即使紧张局势升级也应能保持稳定。多佛：这只股票是少数几个不在关税总统瞄准范围内的投资组合名称之一。相反，吉姆称多佛将继续受益于其对数据中心建设等关键大趋势的接触。随着更多这些设施的建设以满足人工智能计算需求，该公司热连接器和换热器的销售额将增加。伊顿：与同为工业的多佛一样，伊顿与大趋势的联系应能使其股价保持正轨，尽管新政府即将上任。这家电气设备供应商还受益于人工智能采用推动的数据中心建设。GE医疗：这家生产MRI和CT机的公司与丹纳赫一样，在中国市场面临挑战。近日，其前母公司GE航空出售了GEHC的最后一大块股票，给股价带来压力。但从大局来看，GE航空不再有出售的股份是积极的。字母表：如果特朗普采取措施帮助实现特斯拉CEO埃隆·马斯克的自动驾驶汽车梦想，那应该间接对字母表的无人驾驶出租车公司Waymo有利，尽管副总统当选人JD·万斯不是谷歌的粉丝。但万斯最激烈的批评是在他成为副总统候选人之前。现在显然是不同的时期。家得宝：当然，这家家居装修零售商从海外包括中国进口了很多商品。但我们之所以忽略这一点——甚至在周二还增加了股票——是因为家得宝由于其规模能比竞争对手更好地吸收这些商品，同时在市场占有率上取得进展。此外，降息周期是我们持有它的真正原因，这比特朗普的胜利更重要。霍尼韦尔：在激进投资者埃利奥特投资管理公司本周早些时候决定在该公司持有超过50亿美元股份后，我们对这只股票更加乐观。吉姆鼓励管理层遵循埃利奥特的建议，分拆其航空和自动化部门。我们长期以来一直认为霍尼韦尔的投资组合需要重新调整，以专注于更有利可图的领域。此外，特朗普政府下更友好的并购环境可能有助于这些业务。林德：这只股票也不在特朗普的瞄准范围内。正如历史所示，林德是一个始终如一的运营商，无论宏观和工业环境如何，都能在收入和利润上实现超预期。只需看看其在10月31日发布的强劲季度财报。礼来：目前尚不清楚，如果有的话，特朗普政府将扮演什么角色。 任何关于罗伯特·F·肯尼迪 Jr. 在特朗普政府中将扮演何种角色的猜测，都需谨慎对待。尽管情况复杂且充满挑战，但我们必须密切关注，因为肯尼迪对GLP-1减肥药物及其制造商的利润持批评态度。然而，我们并不打算出售礼来公司，因为其主要GLP-1药物替西帕肽（以Mounjaro用于糖尿病治疗，Zepbound用于肥胖症）有可能成为史上最畅销的药物。
Meta平台：过去，特朗普曾对联合创始人兼CEO马克·扎克伯格持批评态度。但在最近的一次播客采访中，当选总统表示他现在对扎克伯格的看法有所改观。从表面上看，这似乎是一个正确的决定。他无需激化与一家试图远离政治并建立稳固关系的公司的紧张关系。
摩根士丹利：随着华尔街交易活动的激增，这家公司的股票也将受益，使其关键的投资银行业务收入大幅增加。事实上，吉姆预测在特朗普领导下，“可能会出现我们迄今为止最激烈的并购浪潮”，这可能会使摩根士丹利的收益超过任何其他银行股——除了并购竞争对手高盛。
微软：与苹果和Meta等大型科技公司不同，特朗普再次当选对这家软件和云计算巨头的影响不应太大。自上周他决定性胜利以来，股价已有所上涨。尽管《金融时报》周四报道FTC正在调查其云业务部门，但白宫的更迭将最小化潜在影响。
英伟达：与AMD类似，地缘政治风险也影响着英伟达，但通过其股价图表可能看不出来。原因可能是英伟达在中国的业务占比相对较小，任何无法再向中国销售的芯片可能会被其他客户迅速消化。
Nextracker：自选举日以来，股价下跌约15%，因投资者担心特朗普可能终止对太阳能安装的补贴，这无疑使情况变得复杂。与此同时，Nextracker刚刚报告了一个出色的季度。此外，Nextracker正在推出其首款完全在美国制造的太阳能跟踪产品，特朗普应该会喜欢。
帕洛阿尔托网络：投资者应预期未来四年该股票将上涨。全球紧张局势意味着更多的网络攻击。与CrowdStrike不同，我们需要看到大幅下跌才会再次增加我们的持仓。我们仍然认为帕洛阿尔托是一只优秀的股票。
星巴克：吉姆表示，特朗普政府的政策可能迫使新任CEO布莱恩·尼科尔在中国业务上更具创意。星巴克可能会分拆其中国门店，这一策略曾被Yum Brands采用。2016年，它分拆了在中国的业务，成立了Yum China。尼科尔当时领导着Yum旗下的Taco Bell。
星座品牌：这家墨西哥啤酒进口商因担心特朗普的关税和移民提案对其业务的影响而受到惩罚。移民问题确实是一个需要关注的潜在风险，但该股票的估值较低。整个啤酒行业可能迎来转机的潜力可能远超对特朗普的担忧。
斯坦利·布莱克与德克：在即将上任的政府下，这只股票是最具风险的持仓之一。斯坦利·布莱克与德克从中国进口了大量商品，这些商品将受到拟议关税上调的影响。管理层周二表示，对中国进口商品征收60%的关税可能会导致运营收入减少2亿美元。尽管如此，我们暂时仍坚持持有这家工具制造商。至少，其3.75%的丰厚股息收益率值得等待。
TJX公司：与其他零售商相比，TJ Maxx、Marshalls和HomeGoods的母公司TJX直接面临的关税风险较小。这是因为TJX从其他零售商和制造商处购买商品，这些商品已经支付了进口税。这是一种损失小于同行的情形。
富国银行：S 股票在选举后的上涨和预期较低的借贷成本推动下创下历史新高。尽管近期有所上涨，我们仍坚持持有金融股，并未完全抛售。富国银行即将迎来一个关键催化剂：解除其1.95万亿美元资产上限。若投资者此刻退出，可能错过未来大幅上涨的机会。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托的完整投资组合页面。）作为CNBC投资俱乐部Jim Cramer的订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易提示。Jim在发送交易提示后等待45分钟，才会在其慈善信托的投资组合中买入或卖出股票。若Jim在CNBC电视上讨论过某只股票，他会在发出交易提示后等待72小时才执行交易。以上投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明的约束。接收投资俱乐部相关的任何信息，并不产生或创造任何受信义务或责任。不保证任何特定结果或利润。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/11/14/rapid-fire-update-on-all-33-portfolio-stocks-in-november-meeting-2024.html