由 jpichiban Wed, 04 Dec 2024 19:21:08 GMT
每个工作日，Jim Cramer主持的CNBC投资俱乐部都会发布《冲刺线》——这是一份及时的下午更新，正好赶在华尔街交易日的最后一小时。市场动态：标普500指数有望连续第四个交易日上涨，继续刷新历史新高。今日的焦点是财报，尤其是与人工智能相关的公司。半导体制造商Marvell Technology凭借其定制AI芯片的强劲销售和加速营收增长的预测，成为市场涨幅最大的公司之一。Marvell的上涨带动了整个半导体板块，推动了Broadcom、Nvidia和Advanced Micro Devices等俱乐部股票的股价，以及Micron等其他公司的股价，后者生产内存芯片。软件股也因Salesforce周二晚间季度报告后的9%涨幅而表现活跃。尽管Salesforce的业绩总体符合预期，但其乐观的Agentforce更新让许多人相信它能恢复两位数的收入增长。我们因此将该股的目标价上调至每股400美元。
工具与关税：在周三的投资者会议上，Stanley Black & Decker的首席财务官Patrick Hallinan概述了该公司在另一位唐纳德·特朗普总统任期内应对潜在逆风的策略。这与11月20日资本市场日上管理层阐述的策略相似。Hallinan表示，如果特朗普提高关税的承诺得以实施，Stanley Black & Decker计划通过重新调整供应链、将生产转移出中国并提高价格以抵消额外成本来减轻关税影响。财务主管重申了他之前的预测，即特朗普对中国商品征收60%关税的威胁可能使公司税前营业利润每年减少约2亿美元。上个月，该公司预计通过供应链调整，将在12至24个月内减轻大部分潜在关税增加的影响。“我们将不得不继续减少对中国市场的美国市场敞口，”Hallinan在Goldman Sachs的工业和材料会议上说，“无论哪个政府上台，我们都将走上这条路。”然而，特朗普提议的关税可能只会“加快这一步伐”。至于即将到来的价格上涨，管理层没有透露任何具体数字，可能要等到特朗普正式就职才会公布。尽管如此，Hallinan表示，DeWalt的所有者一直在与供应商沟通潜在的结果。“一旦选举结果揭晓，我们就开始与供应链合作伙伴进行对话。”他说公司的优先事项是“以非常积极、透明和坦诚的方式与他们合作。”
作为股东，我们现在的立场是：我们担心中国进口关税对Stanley Black & Decker的影响，尤其是在特朗普周三宣布Peter Navarro——一位严肃的中国鹰派——将在他的第二任政府中担任贸易和制造业高级顾问之后。从投资组合管理的角度来看，我们希望在下个月的就职日前减少关税风险。然而，我们不想失去对家居改善主题的敞口，因为房屋周转率处于30年低点，当抵押贷款利率下降时，被压抑的需求将被释放。为了平衡这两者，我们将Stanley Black & Decker的评级下调至3级——意味着在强势中卖出——并计划用未来的销售收益购买更多Home Depot的股票，后者受关税影响较小，且应仍能从较低的抵押贷款利率中受益。
接下来：周三收盘后，我们将获得多家公司的季度业绩。名单包括网络安全公司SentinelOne、服装零售商American Eagle Outfitters、折扣零售商Five Below、芯片设计公司Synopsys和Calvin Klein的所有者PVH。 r PVH 和防务承包商AeroVironment。周四开盘前公布财报的公司包括Dollar General、Zales母公司Signet Jewelers以及食品杂货巨头Kroger。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托基金中所有股票的完整列表。）作为CNBC投资俱乐部Jim Cramer的订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易警报。Jim在发出交易警报后等待45分钟，才会在其慈善信托基金的投资组合中买入或卖出股票。如果Jim在CNBC电视上讨论过某只股票，他在发出交易警报后会等待72小时才执行交易。以上投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明约束。接收投资俱乐部相关的任何信息，并不产生或创建任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。每个工作日，CNBC投资俱乐部Jim Cramer都会发布《冲刺阶段》——一份可操作的午间更新，恰好在华尔街交易日的最后一小时发布。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/04/were-downgrading-a-stock-on-tariff-risk-plus-chips-and-software-plays-stand-out.html