由 jpichiban Tue, 10 Dec 2024 19:57:19 GMT
每个工作日，Jim Cramer主持的CNBC投资俱乐部都会发布《最后一程》——一份及时可行的午后更新，正好赶上华尔街交易的最后一小时。周二市场：华尔街指数层面显得平静，标普500、纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数在午后交易中均变化不大。然而，表面之下，有些有趣的动向正在发生。其中最引人注目的是谷歌母公司Alphabet股价上涨5%，此前这家科技巨头披露了一项量子计算的突破性进展。我们在早些时候的交易日中趁势卖出了部分股票。与此同时，作为更广泛人工智能交易风向标的甲骨文，因周一晚间财报未达预期，正面临今年最糟糕的一天。我们持有的一些人工智能相关股票，如英伟达和伊顿，周二股价均有所下跌。此外，沃尔格林博姿联合公司股价在中午稍过时起飞，此前《华尔街日报》报道称，这家药店连锁正在与私募股权公司Sycamore Partners洽谈出售事宜。鉴于我们预计当选总统特朗普领导下的监管环境将更加宽松，我们继续密切关注并购活动。交易活动的增加对俱乐部成员摩根士丹利尤其有利，对正在发展投行业务的富国银行也有一定好处。博通：博通股价周二下跌逾4%，因其周四晚间的财报发布在即。博通是另一只受甲骨文季度业绩拖累的人工智能股票。甲骨文业绩和前景缺乏上升空间，促使卖家抓住机会，认为如果公司业绩没有大幅超出预期，那么所有这些对人工智能的投资都不值得。这并非我们首次看到这种叙事影响所谓的超大规模企业，俱乐部持有的亚马逊、Meta平台、Alphabet和微软此前几个季度都因这一观点承受了卖压。我们之前不同意这些回调，现在依然如此。不过，我们认为博通的部分疲软与花旗的一份报告有关。分析师们普遍对该公司持积极态度，并将股价目标从每股175美元上调至205美元。花旗预计博通周四将报告强劲业绩，预计其非人工智能半导体业务复苏将带来销售额的上升。这部分业务约占博通销售额的三分之一。但有一个问题。花旗还预计，由于其最大人工智能客户Alphabet订单放缓，博通将指引下一季度销售额低于华尔街共识。对于全年，花旗预计博通的人工智能销售额将从今年的120亿美元增长到2025财年的150亿美元——这一预测与其他分析师相比显得较为保守。例如，摩根大通在上周日的财报预览中表示，预计明年人工智能收入在170亿至180亿美元之间。博通的人工智能销售，包括向Alphabet和Meta等科技公司提供的网络解决方案和定制芯片，是推动股价情绪的关键因素，这意味着几亿美元的差异可能产生重大影响。在周四财报发布前，我们不对博通做出任何判断。但值得一提的是，我们上月利用股价回落至160多美元中段的机会增加了持仓。因此，我们显然认为围绕人工智能胜利及其重磅VMWare收购带来的协同效应的长期论点没有变化。如果股价因年初开局缓慢而受到打击，这可能是再次逐步建仓的机会，就像公司上次报告时那样。接下来：周二收盘后，我们将获得迷因股宠儿GameStop和街机运营商Dave & Buster’s的最新季度业绩。周三开盘前，梅西百货将公布其完整财报。该公司已于11月底提供了初步数据。 但推迟了完整的财报发布和电话会议，以便完成对配送费用问题的独立调查。在数据方面，我们将看到关键的11月消费者价格指数报告。该通胀指标预计将显示同比增长2.7%。与此同时，核心CPI（不包括波动较大的食品和能源价格）预计年增长率为3.3%。这是下周美联储会议前的最后几个关键数据点之一。根据CME集团的FedWatch工具，交易员目前预计会议上有大约86%的概率会降息25个基点。还有一件事：这是Jim在周二早间会议上提到的英伟达CEO黄仁勋的故事。（点击此处查看Jim Cramer慈善信托中的完整股票列表。）作为Jim Cramer的CNBC投资俱乐部的订阅者，您将在Jim进行交易前收到交易警报。Jim在发送交易警报后等待45分钟，才在其慈善信托的投资组合中买卖股票。如果Jim在CNBC电视上讨论过某只股票，他在发出交易警报后等待72小时才执行交易。以上投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明的约束。通过接收与投资俱乐部相关的任何信息，不存在、也不产生任何受信义务或责任。不保证任何特定结果或利润。每个工作日，Jim Cramer的CNBC投资俱乐部都会发布《冲刺阶段》——一个可操作的午后更新，恰好在华尔街交易日的最后一小时之前。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/10/whats-behind-ai-stock-broadcoms-slide-plus-3-more-names-were-watching.html