由 jpichiban Sun, 15 Dec 2024 12:03:00 GMT
在当前美国股市估值高企引发担忧的背景下，仍有一些股票因其未来增长潜力而显得颇具吸引力。投资者可以通过追踪华尔街专家的推荐来挑选此类股票，这些专家通过深入分析，提供关于公司优势和增长机会的有用见解。根据TipRanks平台（该平台根据分析师过往表现进行排名），以下是三位顶尖专家青睐的三只股票。
首先来看GitLab（GTLB），这是一家提供软件开发工具的人工智能驱动公司。该公司最近公布了2025财年第三季度的稳健业绩，并上调了全年展望，理由是其端到端DevSecOps平台需求强劲。BTIG分析师Gray Powell在第三季度财报发布后，重申了对GTLB的买入评级，并将目标价从63美元上调至86美元。他指出，公司第三季度收入超出BTIG预期4%，运营收入和每股收益显著高于预期。他还提到，收入超预期的幅度逐年增加，反映了强劲的需求和市场定位。Powell强调了几个积极因素，包括关键指标如剩余履约义务（RPO）、当前RPO（CRPO）和净留存率（NRR）的强劲表现，以及公司Ultimate套餐提成率的上升。这些坚实的基本面指标表明，GitLab未来有望维持高增长率。此外，GitLab还将受益于新产品发布和客户席位增加等额外顺风因素，预计明年软件行业的招聘趋势将有所改善。总体而言，基于2026年日历年预测，GitLab的企业价值（EV）/销售额倍数为12.0倍，对于一个可持续增长25%以上、运营和自由现金流利润率快速改善且预测有上行偏差的故事来说，这一估值是合理的。Powell在TipRanks追踪的超过9200名分析师中排名第775位，他的评级在过去57%的时间里是盈利的，平均回报率为10.5%。
接下来是MongoDB（MDB）。这家数据库软件公司在2025财年第三季度表现出色，远超分析师预期，主要得益于其Enterprise Advanced（EA）和Atlas产品的强劲需求。然而，由于首席运营官兼首席财务官Michael Gordon将于2025年1月31日财年结束时辞职，股价有所下跌。Needham分析师Mike Cikos对这一出色业绩作出反应，重申了对MDB的买入评级，并将目标价上调24%至415美元，强调EA产品是第三季度收入超预期的主要驱动力。Cikos预计EA将继续超出投资者预期，得益于MongoDB的“随处运行”战略，使组织能够在任何地方部署应用程序——跨越设备、本地数据中心和云端。Cikos还指出，尽管Atlas产品对收入超预期的贡献较小，但其表现仍超出Needham的估计，每日Atlas消费量从上一季度的5.9%加速至6.4%。此外，分析师注意到公司决定重新分配某些中端市场投资以优先考虑企业部门，这一举措与其他软件供应商在其覆盖范围内的做法相符，反映了他们在当前宏观经济背景下努力优化最佳销售实践。Cikos在TipRanks追踪的超过9200名分析师中排名第511位，他的评级在过去59%的时间里是盈利的，平均回报率为15.2%。
最后，我们来看SentinelOne（S），这是一家人工智能驱动的网络安全公司。本月早些时候，该公司报告了强劲的第三季度业绩，并上调了全年指引，主要得益于其Singularity XDR平台的强劲需求。Baird分析师Joseph Vafi在财报发布后，重申了对S的买入评级，并将目标价从25美元上调至30美元。他指出，公司第三季度收入超出预期10%，运营收入和每股收益显著高于预期。Vafi还提到，收入超预期的幅度逐年增加，反映了强劲的需求和市场定位。他强调了几个积极因素，包括关键指标如剩余履约义务（RPO）、当前RPO（CRPO）和净留存率（NRR）的强劲表现，以及公司Singularity XDR平台提成率的上升。这些坚实的基本面指标表明，SentinelOne未来有望维持高增长率。此外，SentinelOne还将受益于新产品发布和客户席位增加等额外顺风因素，预计明年网络安全行业的招聘趋势将有所改善。总体而言，基于2026年日历年预测，SentinelOne的企业价值（EV）/销售额倍数为12.0倍，对于一个可持续增长25%以上、运营和自由现金流利润率快速改善且预测有上行偏差的故事来说，这一估值是合理的。Vafi在TipRanks追踪的超过9200名分析师中排名第775位，他的评级在过去57%的时间里是盈利的，平均回报率为10.5%。 近日，TD Cowen 分析师 Shaul Eyal 重申了对 SentinelOne 股票的买入评级，并设定了 35 美元的目标价。该分析师相信，SentinelOne 有能力持续颠覆并赢得 70 亿美元传统防病毒（AV）市场的份额。Eyal 将 SentinelOne 列为 2025 年最佳投资理念之一，他认为“关键要素已齐备，足以调制出一杯令人振奋的鸡尾酒”，并推动 2026 财年年度经常性收入和营收的重新加速增长。所提及的关键驱动因素包括胜率提升、新增客户趋势向好以及客户支出占比持续上升。此外，Eyal 预计，SentinelOne 与 PC 制造商联想的合作将提升其中期品牌影响力，尽管这可能不会对近期业绩产生实质性影响。2026 财年第一季度及全年的营收展望，很可能成为该股下一个重大催化剂，决定公司能否充分利用竞争对手 CrowdStrike 近期的困境。Eyal 在 TipRanks 追踪的逾 9200 名分析师中排名第 8，其评级在过去 71% 的时间里实现了盈利，平均回报率为 27%。（查看 TipRanks 上的 SentinelOne 所有权结构）
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/15/top-wall-street-analysts-believe-in-long-term-prospects-of-these-stocks.html