由 jpichiban Tue, 17 Dec 2024 14:01:46 GMT
开盘不久后，我们将以约247.20美元的价格出售100股博通（Broadcom）股票。交易完成后，吉姆·克莱默慈善信托基金将持有650股博通股票，其权重将从5.15%降至约4.50%。此外，我们将以约124.23美元的价格出售375股超微半导体（AMD）股票。出售后，信托基金将持有300股AMD，其权重将从2.35%降至约1%。现在我们的交易限制已解除，可以在博通股票上获利了结。该股在上周五至本周一期间暴涨，涨幅约38%，原因是CEO陈福阳在财报电话会议上对人工智能前景的乐观展望。博通的定制AI芯片业务蓬勃发展，陈福阳预计到2027财年将大幅增长，预计其现有三位AI客户的服务可寻址市场将在600亿至900亿美元之间。普遍认为这些客户是Alphabet的谷歌、Meta平台和TikTok母公司字节跳动。更令人瞩目的是，陈福阳认为博通还有两个新的定制芯片客户在洽谈中。如果近期媒体报道属实，这两位客户是我们的持仓苹果和ChatGPT创造者OpenAI，那么这将是大胜。博通的故事有很多值得喜欢的地方，但我们遵循纪律，在股价暴涨后，将去年8月购入股票的190%收益落袋为安。此次减持也将使我们的仓位规模适中，因为两天的飙升已使博通在整个投资组合中的权重超过5%。我们还对周一晨会和收尾会议中概述的内容进行了调整。我们将AMD的仓位削减过半，并将其评级下调至3，意味着逢高卖出。我们对AI芯片行业的理解在过去一周有了很大发展。在周一晚间听取了陈福阳和Marvell科技CEO马特·墨菲在《疯狂金钱》节目中的发言后，显然超大规模企业更倾向于选择定制硅片作为替代英伟达市场领先图形处理器（GPU）的选择。这些定制芯片更便宜，针对个别客户优化，且能效更高。AMD CEO苏姿丰让我们相信，该公司拥有极具竞争力的GPU路线图，MI300系列将在价格更低的情况下与英伟达展开更激烈的竞争。我们对英伟达保持领先份额的信心从未动摇，但认为AMD也有足够的空间蓬勃发展。然而，缺乏新客户赢得订单表明其产品并未如承诺的那样迅速获得认可。因此，我们对该公司达到市场预期的AI芯片销售增长能力持较不乐观态度。为防范未来潜在损失，我们将仓位大幅缩减。我们将实现约27%的艰难亏损，这些股票是在7月购入的。（吉姆·克莱默慈善信托基金持有AVGO和AMD。请参阅此处查看完整的股票清单。）作为吉姆·克莱默CNBC投资俱乐部的订阅者，您将在吉姆进行交易前收到交易提醒。吉姆在发送交易提醒后等待45分钟，才会在其慈善信托基金的投资组合中买卖股票。如果吉姆在CNBC电视上讨论过某只股票，他会在发出交易提醒后等待72小时才执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策以及免责声明的约束。接收与投资俱乐部相关的任何信息并不构成或创建任何受托责任或义务。不保证任何特定结果或利润。
原文链接：https://www.cnbc.com/2024/12/17/were-locking-in-a-nearly-200percent-in-a-surging-tech-stock-and-taking-a-difficult-loss-in-a-rival.html