由 jpichiban Mon, 06 Jan 2025 19:34:09 GMT
每个工作日，CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默（Jim Cramer）都会发布“冲刺阶段”——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后时段。市场动态：新的一周伊始，股市强劲上扬。标普500指数有望实现连续两个交易日涨幅达1%。然而，对580亿美元三年期国债拍卖的疲软反应导致利率上升，给这轮涨势带来了一些压力。此次拍卖是接下来几天内三场关键拍卖中的第一场。材料板块：过去三个月，材料板块表现糟糕，下跌了11%，原因是对中国经济放缓、欧洲持续疲软、利率上升以及关税可能引发的贸易中断的担忧。该板块中表现优异者寥寥无几，标普500成分股中仅有4只在此期间上涨，其中三家是纸包装公司。但在这个糟糕的领域中，是否还有其他值得关注的好公司呢？周一，瑞穗银行的分析师在一份报告中调整了其首选股。他们建议投资者目前应采取防御性投资策略，偏好下游、资产轻便的特种化学品公司和电子材料公司，而非资产重、上游的化工公司。他们在首选名单中特别提到了两家公司：俱乐部成员杜邦和林德。瑞穗银行认为，基于分部加总法，杜邦的价值应为110美元，随着公司分拆进程的推进，这一折价将缩小。至于林德，他们欣赏其在工业气体领域的全球领导地位，称之为“一个不受监管、类似公用事业的行业，仅有一个实力相当的竞争对手”。他们还指出，由于激进投资者活动导致资金流向空气产品与化学品公司，林德的估值已显著下降。尽管材料板块在新的一年开局不利，但瑞穗的评论再次确认了我们在这一艰难板块中投资方向的正确性。我们对杜邦的分部加总估值更为保守，认为其股票价值为100美元，但我们认同其股价将随着分拆困境的结束而逐渐接近这一水平的观点。过去几个月，杜邦的表现令人失望，但存在推动股价上涨的催化剂。而最近我们在12月中旬以略高的价格增持了林德股份时，就指出我们正耐心等待资金流从空气产品与化学品公司转向林德，以及通过清洁能源和电子行业的增长带动交易量回升。接下来：周一收盘后没有重大财报发布。今晚的大事件是英伟达CEO黄仁勋在消费电子展上的主题演讲，太平洋时间下午6:30开始，预计演讲将聚焦于机器人技术。周二的关键经济数据包括JOLTS职位空缺和ISM服务业指数。我们还将关注另一场重要的国债拍卖，即东部时间下午1点进行的390亿美元十年期国债拍卖。（查看吉姆·克莱默慈善信托基金持有的全部股票列表，请点击此处。）作为CNBC投资俱乐部与吉姆·克莱默的订阅用户，您将在吉姆进行交易前收到交易提醒。吉姆在发送交易提醒后等待45分钟，才会在其慈善信托的投资组合中买卖股票。如果吉姆在CNBC电视上讨论过某只股票，他会在发出交易提醒后等待72小时再执行交易。上述投资俱乐部信息受我们的条款和条件、隐私政策及免责声明的约束。接收投资俱乐部提供的任何信息，并不产生或建立任何信托义务或责任。不保证任何特定结果或利润。2020年7月14日，德国洛伊纳，一辆液态氢罐车在林德氢工厂接收燃料输送。Rolf Schulten | 彭博社 | 盖蒂图片社 克莱默推出《冲刺阶段》——一份可操作的下午更新，正好赶上华尔街交易的最后时刻。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/01/06/two-laggards-make-mizuhos-top-picks-list-reaffirming-our-theses.html