由 jpichiban Tue, 11 Feb 2025 15:01:22 GMT
美国银行指出，政府效率部（DOGE）重组联邦政府并削减开支的努力可能会为国防承包商博思艾伦咨询公司（Booz Allen Hamilton）和软件公司Palantir带来收益。分析师玛丽安娜·佩雷斯·莫拉在周二给客户的一份报告中写道：”我们认为，市场对国家安全服务（NatSecSvs）相关股票的抛售过度了。尽管这些股票继续对与DOGE相关的消息做出负面反应，但我们认为市场在用一把大刷子作画，为投资者创造了一个类似巴菲特式的机会。当前的估值忽视了这些公司在关键任务和高增长领域的重组投资组合。”
除了DOGE的努力可能导致对准备能力和企业IT的更大关注外，分析师还认为，国防IT现代化正处于”长期上升周期的早期阶段”。在新兴技术改变战争性质的背景下，佩雷斯·莫拉预计国防IT服务行业在短期内将保持高个位数的增长。她表示，在这方面，博思艾伦咨询公司是一个关键受益者，指出它通过”就内容、方式、地点提供建议，并代表美国政府执行项目管理和监督”，使美国政府能够整合商业解决方案及其提供商。
佩雷斯·莫拉继续写道：”他们通过与Palantir、Nvidia、C3 AI、Databricks和AWS（亚马逊网络服务）等公司合作，灵活适应美国政府越来越愿意与[现成商业]解决方案合作的趋势。”该分析师对该股给予买入评级，她的210美元目标价意味着较周一收盘价有约64%的上涨空间。根据LSEG的数据，这一呼吁是华尔街14位分析师中的7位给予强烈买入或买入评级的之一。与此同时，六位分析师持中性立场，给予持有评级。该股今年表现逊于大盘，年初至今下跌约0.5%。相比之下，另一个关键受益者Palantir的股价在2025年飙升，涨幅超过54%。
佩雷斯·莫拉认为，由于DOGE的努力，该股有望实现更多增长，因为其”专注于数据操作化、建立高保真数字企业双胞胎并加速决策”。分析师在报告中补充道：”人工智能和数据分析对于解锁及时和更明智的决策至关重要——从削减重复合同，到改进物流，到自主系统，再到战场上的指挥、控制和通信。”
佩雷斯·莫拉对Palantir给予买入评级，目标价为125美元，截至周一收盘，反映出超过7%的上涨潜力。然而，相比之下，华尔街大多数分析师对该股持中性态度。在22位覆盖Palantir的分析师中，13位给予持有评级，而只有4位给予强烈买入或买入评级。其12个月共识目标价约为88美元，反映出从这里下跌超过24%。
原文链接：https://www.cnbc.com/2025/02/11/bank-of-america-says-these-two-stocks-are-the-best-way-to-play-doges-efficiency-push.html