由 jpichiban Fri, 28 Mar 2025 16:46:46 GMT
本周首笔交易今日启动：以每股约207美元价格买入25股丹纳赫（Danaher）股票。完成周五交易后，吉姆·克莱默慈善信托基金持有的DHR股票将增至550股，持仓权重从3.35%提升至3.5%。同时以每股约358美元价格增持10股家得宝（Home Depot），交易完成后HD持仓将达355股，权重由3.8%升至3.9%。
周五早盘会议后，市场抛售加剧，通胀担忧、经济前景及关税问题三重压力导致股市承压。鉴于当前股价较周初显著回落，我们决定趁周五低位进行小额建仓。
【丹纳赫：保守预期下的避险之选】
在普遍担忧2025年每股收益预期过高的市场环境中，丹纳赫因其对2025年营收和利润的保守预测，有望在一季报季脱颖而出。多家机构认为当前股价已充分释放风险，近两周已获两次评级上调。我们同步将丹纳赫评级上调至”1级”，与今日买入操作保持一致。
3月14日，Stifel将丹纳赫评级从”持有”上调至”买入”，目标价260美元。分析师指出：”相较于其他领域，学术界/政府需求方面的一季度风险已充分释放。”此前学术经费削减一直困扰生命科学及工具设备板块。上周五高盛也将评级调升至”买入”，目标价260美元，称其是”生物加工复苏周期中更具估值吸引力的受益者”。高盛强调：”丹纳赫以约3%增速锚定2025年目标后，有望重现历史性的业绩超预期与动态提升，这一特质已缺失多年。”
我们长期视丹纳赫为”承诺谨慎、兑现超额”的典范。尽管过去两年受周期挑战和库存调整拖累，但随着今年生物加工业务持续复苏，这些逆风因素或将消退。虽然曾对公司管理层有所不满，但2月末公布的10-K文件显示其已启动至少1.5亿美元成本节约计划（预计增厚每股收益近0.2美元），这种主动改善利润率的举措令人欣慰。本次小规模增持相当于回补了1月份250美元价位减持50股的一半仓位。
【家得宝：逆势布局地产周期】
我们同时小幅增持家得宝股票，这是本月第四次加仓（前次买入在3月13日）。在周二的市场点评中，我们已阐述为何在房市持续疲软背景下仍看好该股前景。（吉姆·克莱默慈善信托当前持有HD、DHR多头头寸，完整持仓见文末链接）
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原文链接：https://www.cnbc.com/2025/03/28/were-buying-more-shares-of-2-stocks-as-the-broader-market-sinks-further.html